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上市公司資料 - 中國能源建設股份有限公司-H股 , 03996.HK
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中國能源建設股份有限公司-H股, 03996.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 19,470,411 16,414,481 18,936,693 15,722,536 14,240,637 8,165,715 8,454,648 6,998,272 -2,441,662 7,327,449 8,431,891 1,595,914
投資回報及融資費用之現金流量 -11,360,259 -10,478,823 -9,152,228 -8,867,583 -7,131,330 -5,966,234 -6,460,622 -6,583,214 -2,640,870 -3,500,603 -3,009,966 -2,723,127
　已收利息 0 0 0 0 1,050,616 881,484 617,347 473,407 645,530 537,932 477,883 440,186
　已付利息 0 0 0 0 -6,627,468 -5,169,117 -4,937,776 -3,791,154 -2,828,987 -2,945,595 -2,684,446 -2,610,809
　已收股息 0 0 0 0 225,255 190,558 235,737 202,691 235,423 257,095 40,337 23,752
　已付股息 -11,360,259 -10,478,823 -9,152,228 -8,867,583 -1,779,733 -1,869,159 -2,375,930 -3,468,158 -692,836 -1,350,035 -843,740 -576,256
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -9,984,379 -8,477,720 -10,092,515 -9,232,436 -3,277,060 -3,106,737 -2,822,088 -2,330,214 -1,392,530 -2,095,715 -1,228,977 -1,998,528
投資活動之現金流量 -41,528,319 -49,025,772 -18,653,107 -20,191,787 -15,789,220 -21,430,430 -14,105,824 -11,567,681 -4,222,991 -5,839,809 -7,656,615 -5,577,322
　增添固定資產 -31,129,600 -19,982,714 -14,042,982 -15,004,483 -4,327,443 -4,011,682 -4,207,731 -4,833,496 -5,027,028 -2,111,149 -5,006,891 -3,872,794
　出售固定資產 645,791 803,180 950,970 930,736 523,478 235,212 232,556 186,517 853,970 269,703 1,056,414 512,031
　投資增加 -19,949,426 -33,926,220 -19,711,286 -15,984,410 -7,266,415 -12,700,455 -5,408,954 -2,390,547 -1,370,332 -1,278,747 -46,821 -94,586
　投資減少 9,206,984 4,616,761 12,512,103 8,936,929 5,643,894 10,857,319 2,652,362 314,433 992,056 648,286 482,345 219,190
　與關聯人士之現金流量 12,330,865 21,164,482 19,158,379 14,045,917 7,880,636 3,422,847 5,505,881 1,331,069 802,239 5,990,543 1,578,619 1,496,225
　其他 -12,632,933 -21,701,261 -17,520,291 -13,116,476 -18,243,370 -19,233,671 -12,879,938 -6,175,657 -473,896 -9,358,445 -5,720,281 -3,837,388
融資活動前之現金流量 -43,402,546 -51,567,834 -18,961,157 -22,569,270 -11,956,973 -22,337,686 -14,933,886 -13,482,837 -10,698,053 -4,108,678 -3,463,667 -8,703,063
融資活動之現金流量 47,410,764 62,803,054 21,476,068 31,004,045 6,432,941 21,321,965 16,811,160 12,790,782 28,916,794 9,355,652 6,369,615 6,423,469
　新增貸款 118,040,601 110,992,956 62,323,727 46,406,862 42,656,743 61,345,100 18,424,794 27,394,631 46,711,827 23,273,372 22,928,204 18,495,534
　償還貸款 -77,549,951 -57,279,007 -44,852,355 -35,635,404 -51,425,038 -48,175,982 -10,821,268 -41,110,569 -30,139,100 -20,378,734 -19,341,453 -13,228,521
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 17,000,000 5,380,000 4,251,753 29,900,000 17,542,336 6,050,000 5,100,000 1,800,000
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 -9,679,400 -650,000 -550,000 -4,000,000 -7,839,547 -5,672,719 -3,895,701 -2,139,769
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 1,816,863 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 12,330,865 21,164,482 19,158,379 14,045,917 7,880,636 3,422,847 5,505,881 1,331,069 802,239 5,990,543 1,578,619 1,496,225
　其他 -5,410,751 -12,075,377 -15,153,683 6,186,670 0 0 0 -724,349 22,176 93,190 -54 0
現金及等同現金之增加/(減少) 4,008,218 11,235,220 2,514,911 8,434,775 -5,524,032 -1,015,721 1,877,274 -692,055 18,218,741 5,246,974 2,905,948 -2,279,594
年初之現金及現金等同項目 64,008,702 52,208,387 49,861,244 42,624,579 47,643,153 47,699,837 46,774,085 47,236,932 28,756,576 23,505,428 20,556,663 22,836,176
外匯兌換率變動之影響/(其他) 119,100 565,095 -172,373 -1,198,110 505,458 959,037 -951,522 229,208 261,615 4,174 42,817 81
年終之現金及現金等同項目 68,136,020 64,008,702 52,203,782 49,861,244 42,624,579 47,643,153 47,699,837 46,774,085 47,236,932 28,756,576 23,505,428 20,556,663
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
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