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上市公司資料 - 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司- H股 , 03948.HK
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內蒙古伊泰煤炭股份有限公司- H股, 03948.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
經營活動之現金流量 34,123,991 23,649,687 10,722,191 12,633,454 14,710,649 10,596,756 7,988,139 3,010,306 6,153,525 6,276,748 9,723,748 7,956,232 7,216,143 4,538,000
投資回報及融資費用之現金流量 -4,579,405 -2,269,782 -3,046,287 -4,192,509 -4,079,103 -1,433,868 -2,130,160 -2,500,824 -2,362,801 -4,079,474 -4,934,276 -2,679,398 -879,171 -1,030,920
　已收利息 0 0 0 0 0 61,910 68,035 80,120 143,975 38,212 35,043 34,090 25,540 36,309
　已付利息 0 0 -3,030,803 -3,789,869 -3,582,359 -903,766 -2,223,039 -1,619,268 -1,411,232 -887,827 -545,096 -284,208 -173,233 -335,229
　已收股息 0 0 0 0 0 184,630 104,343 56,358 94,421 18,815 17,172 0 522 0
　已付股息 -4,579,405 -2,269,782 -15,484 -402,639 -496,744 -776,642 -79,499 -1,018,034 -1,189,965 -3,248,674 -4,441,395 -2,429,280 -732,000 -732,000
　其他 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -11,959,709 -5,897,562 -3,982,137 -6,152,599 -4,976,948 -912,514 -45,543 -252,009 -408,090 -774,282 -1,543,693 -1,244,162 -854,856 -813,405
投資活動之現金流量 -943,536 -1,244,983 -1,686,032 -2,289,042 -7,273,374 -4,877,431 -7,115,540 -6,387,085 -12,140,140 -11,737,231 -8,996,444 -4,786,942 -3,826,194 -3,777,448
　增添固定資產 -1,941,480 -981,461 -1,691,319 -1,132,131 -3,381,209 -5,403,159 -3,606,135 -7,144,056 -8,591,480 -5,675,195 -4,699,575 -4,027,573 -3,524,215 -3,971,434
　出售固定資產 1,151,718 374,211 63,108 32,090 5,947 147,937 257,060 207,568 27,025 9,196 22,921 119,802 436,567 98,431
　投資增加 -4,512,201 -974,323 -894,864 -1,300,877 -5,527,995 -1,416,128 -10,336,173 -6,678,221 -12,770,275 -4,681,442 -4,457,195 -822,768 -849,649 -765,630
　投資減少 3,530,040 45,552 850,083 111,876 1,629,883 2,681,963 7,828,273 5,067,400 11,085,000 -14,896 199,185 9,940 213,193 937,558
　與關聯人士之現金流量 3,548 10,460 6,920 1,320 73,500 2,193,500 16,090 65,101 139,428 1,421,354 37,540 166,921 -39,042 76,690
　其他 824,839 280,578 -19,960 -1,320 -73,500 -3,081,544 -1,274,655 2,095,123 -2,029,838 -2,796,248 -99,320 -233,264 -63,048 -153,063
融資活動前之現金流量 16,641,341 14,237,360 2,007,734 -695 -1,618,776 3,372,943 -1,303,104 -6,129,612 -8,757,506 -10,314,239 -5,750,665 -754,270 1,655,922 -1,083,773
融資活動之現金流量 -12,383,982 -8,455,923 -6,669,270 -1,039,426 4,879,845 5,933,274 -872,177 7,708,396 9,983,734 7,850,810 7,671,043 561,039 -1,219,650 448,521
　新增貸款 3,222,148 5,971,973 7,027,371 11,045,700 15,449,750 13,317,000 7,039,282 11,046,056 9,655,250 5,934,000 3,310,000 1,905,000 1,911,011 4,282,550
　償還貸款 -14,584,392 -12,332,666 -13,362,748 -11,979,828 -10,578,223 -8,569,726 -7,917,049 -3,450,261 -4,276,504 -1,997,044 -2,219,224 -1,510,882 -3,091,619 -3,910,719
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 4,465,560 2,492,500 997,000 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 -1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,545,727 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 3,548 10,460 6,920 1,320 73,500 2,193,500 16,090 65,101 139,428 1,421,354 37,540 166,921 -39,042 76,690
　其他 -1,025,286 -2,105,690 -340,813 -106,618 -65,182 -7,500 -10,500 47,500 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 4,257,359 5,781,437 -4,661,535 -1,040,121 3,261,069 9,306,217 -2,175,281 1,578,784 1,226,228 -2,463,429 1,920,378 -193,231 436,272 -635,252
年初之現金及現金等同項目 17,070,892 11,292,511 15,954,046 16,994,167 13,733,098 4,432,760 6,605,859 5,030,944 3,808,946 6,306,020 4,430,719 3,706,760 3,270,435 3,905,687
外匯兌換率變動之影響/(其他) 12,076 -3,056 0 0 0 -5,879 2,182 -3,869 -4,230 -33,645 -45,077 0 53 0
年終之現金及現金等同項目 21,340,327 17,070,892 11,292,511 15,954,046 16,994,167 13,733,098 4,432,760 6,605,859 5,030,944 3,808,946 6,306,020 3,513,529 3,706,760 3,270,435
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千
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