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上市公司資料 - S&T Holdings Limited , 03928.HK
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S&T Holdings Limited, 03928.HK - 綜合現金流量表 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 2,696 1,392 1,930 -3,532 2,908 -2,280 15,806 3,134 473,384 369,361 359,394 251,754 188,783 201,341
投資回報及融資費用之現金流量 -976 -1,214 -1,273 -1,261 -1,470 -228 -471 -1,869 -76,331 -108,117 -26,915 -33,769 -15,641 -27,003
　已收利息 19 0 0 0 1 0 0 0 4,403 3,587 4,498 2,624 2,096 1,206
　已付利息 -996 -1,214 -1,273 -1,261 -971 -728 -471 -569 0 -1,662 0 0 0 0
　已收股息 0 0 0 0 0 500 0 0 3,125 3,926 0 10 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -500 0 0 -1,300 -83,859 -113,968 -31,413 -36,403 -17,737 -28,209
　其他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 240 0 -157 -1,321 -1,489 -1,456 -90 75 -84,458 -53,889 -59,738 -50,457 -14,850 -21,177
投資活動之現金流量 3,623 3,751 892 -2,306 -961 -3,274 -10,681 -209 -248,824 -262,236 -157,698 -125,933 -165,688 -80,679
　增添固定資產 -1,529 -5 -316 -1,546 -1,005 -1,666 -10,024 -1,074 -256,776 -228,641 -125,676 0 -156,616 -81,103
　出售固定資產 3,952 3,756 1,208 767 44 332 264 1,201 0 0 3 745 678 424
　投資增加 0 0 0 -1,527 0 0 0 0 0 0 -32,025 0 -9,900 0
　投資減少 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 150 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -1,189 1,050 -4,638 4,688 1,839 18,444 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 1,189 -2,990 3,717 -5,024 6,113 -52,039 0 -126,741 0 0
融資活動前之現金流量 5,583 3,928 1,391 -8,420 -1,011 -7,238 4,565 1,130 63,771 -54,881 115,043 41,595 -7,396 72,482
融資活動之現金流量 -5,918 -4,580 -2,070 -2,354 18,280 6,737 -2,228 -641 1,839 -21,556 34,035 0 0 0
　新增貸款 11,227 9,451 8,606 11,140 10,791 8,701 7,557 3,891 0 0 40,000 0 0 0
　償還貸款 -17,145 -13,751 -10,676 -13,494 -10,913 -3,014 -5,148 -9,221 0 -40,000 0 0 0 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 19,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -1,189 1,050 -4,638 4,688 1,839 18,444 0 0 0 0
　其他 0 -280 0 0 1 0 1 1 0 0 -5,965 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -336 -652 -678 -10,774 17,269 -501 2,336 489 65,610 -76,437 149,078 41,595 -7,396 72,482
年初之現金及現金等同項目 8,958 9,306 10,093 20,949 3,660 4,161 1,825 1,336 291,732 368,169 219,091 177,496 184,892 112,410
外匯兌換率變動之影響/(其他) -341 304 -109 -82 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 8,282 8,958 9,306 10,093 20,949 3,660 4,161 1,825 357,342 291,732 368,169 219,091 177,496 184,892
貨幣 新加坡幣 新加坡幣 新加坡幣 新加坡幣 新加坡幣 新加坡幣 新加坡幣 新加坡幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千
核數師意見 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0

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