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上市公司資料 - 中集安瑞科控股有限公司 , 03899.HK
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中集安瑞科控股有限公司, 03899.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 1,007,568 1,835,066 1,047,985 1,278,429 743,405 1,243,446 1,380,277 997,422 509,673 394,424 831,818 655,454 21,984 80,682 92,457
投資回報及融資費用之現金流量 -282,346 -185,412 -54,668 -217,517 -308,110 -196,044 -124,654 -121,072 4,112 2,858 -18,806 -99,707 -7,636 -1,400 -5,856
　已收利息 11,745 17,229 27,481 41,313 19,539 16,801 16,740 16,112 17,172 14,848 3,289 24,588 3,534 3,674 2,448
　已付利息 -48,731 -71,155 -80,127 -93,708 -26,956 -32,374 -35,401 -20,303 -13,060 -11,990 -22,095 -88,879 -11,170 -5,074 -8,304
　已收股息 2,664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -248,024 -131,486 -2,022 -165,122 -300,693 -180,471 -105,993 -116,881 0 0 0 -35,416 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -146,023 -245,170 -196,338 -198,686 -78,658 -169,970 -243,677 -140,718 -156,546 -88,727 -43,548 -121,503 -4,004 -5,977 -1,480
投資活動之現金流量 -565,168 -628,625 -534,835 -687,360 -1,572,105 -318,805 -329,830 -742,570 -524,895 -157,077 -200,817 -266,592 -39,220 -134,719 -21,794
　增添固定資產 -426,333 -286,711 -172,532 -117,315 -209,401 -387,862 -301,221 -427,882 -334,536 -137,880 -158,576 -214,533 -69,809 -135,464 -21,799
　出售固定資產 129,697 32,355 14,179 3,883 4,896 27,060 1,876 4,143 554 1,870 13,230 4,618 42,086 745 5
　投資增加 -184,833 -132,739 -550,008 -118,188 -208,232 -2,057 -2,000 -302,332 -65,375 0 -37,278 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 8,000 0 0 1,685 3,945 3,623 8,974 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 191,902 -34,002 -768,993 185,000 580,000 -275,812 155,379 20,000 0 0 0 -17,938 0 0 -9,679
　其他 -275,601 -207,528 942,519 -640,740 -1,739,368 311,866 -183,864 -36,499 -127,223 -25,012 -21,816 -47,713 -11,497 0 9,679
融資活動前之現金流量 14,031 775,859 262,144 174,866 -1,215,468 558,627 682,116 -6,938 -167,656 151,478 568,647 167,652 -28,876 -61,413 63,327
融資活動之現金流量 -406,661 -147,825 -889,080 642,237 1,520,270 -376,669 -96,096 -73,914 373,425 -78,020 -66,240 -205,495 -4,884 42,733 218,421
　新增貸款 725,866 1,134,576 387,865 874,916 1,141,311 409,020 461,150 1,090,239 1,202,958 39,769 440,675 1,481,969 251,761 167,733 140,000
　償還貸款 -1,370,349 -1,412,708 -523,418 -420,341 -212,117 -492,666 -747,071 -1,202,939 -829,533 -117,584 -492,685 -1,669,526 -276,736 -125,000 -147,860
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 45,920 164,309 15,466 2,662 11,076 -17,211 34,446 18,786 0 0 0 0 20,092 0 235,960
　與關聯人士之現金流量 191,902 -34,002 -768,993 185,000 580,000 -275,812 155,379 20,000 0 0 0 -17,938 0 0 -9,679
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -205 -14,230 0 -1 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -392,630 628,034 -626,936 817,103 304,802 181,958 586,020 -80,852 205,769 73,458 502,407 -37,843 -33,760 -18,680 281,748
年初之現金及現金等同項目 2,930,271 2,259,890 2,919,014 2,035,950 1,683,210 1,541,284 969,721 992,130 811,874 783,697 278,422 328,624 292,707 313,066 31,527
外匯兌換率變動之影響/(其他) -2,889 42,347 -32,188 63,847 47,938 -40,032 -14,661 42,030 -25,513 -51,469 2,868 -12,359 -1,756 -1,679 -209
年終之現金及現金等同項目 2,534,752 2,930,271 2,259,890 2,916,900 2,035,950 1,683,210 1,541,080 953,308 992,130 805,686 783,697 278,422 257,192 292,707 313,066
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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