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上市公司資料 - 大成糖業控股有限公司 , 03889.HK
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大成糖業控股有限公司, 03889.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -20,100 22,011 47,694 56,612 -103,057 11,513 323,725 356,655 72,916 142,848 -36,816 12,358 366,701 245,267 69,124 -33,865
投資回報及融資費用之現金流量 -25,308 -54,611 -60,873 -48,920 -47,729 -64,447 -77,299 -94,753 -117,124 -78,108 -62,178 -33,427 -28,911 -14,866 -12,580 -5,427
　已收利息 251 427 960 788 722 913 2,139 2,502 2,989 1,620 933 805 10,326 9,490 846 261
　已付利息 -25,559 -55,038 -61,833 -49,708 -48,451 -65,360 -79,438 -97,255 -127,749 -73,682 -51,617 -34,232 -39,237 -24,356 -13,426 -5,688
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 7,636 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,046 -11,494 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -349 -864 -3,471 -3,142 -1,790 -7,675 -9,405 -9,069 -21,868 -12,701 -26,912 -15,112 -11,960 -27,227 -4,627 -16,843
投資活動之現金流量 104,337 -18,549 -28,414 -87,918 -20,869 -14,660 96,083 -54,051 -28,634 -213,096 -26,704 -133,432 -427,115 -70,389 -70,322 -212,340
　增添固定資產 -9,813 -18,652 -23,479 -89,113 -52,646 -17,632 -54,327 -78,457 -95,298 -203,510 -26,983 -31,678 -141,109 -72,076 -71,818 -212,352
　出售固定資產 1,791 328 319 1,503 0 2,972 7,778 2,355 4,430 0 1,535 787 584 1,687 1,496 12
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 -22,658 64,241 7,814 0 -94,805 -286,590 0 0 0
　投資減少 -1 0 0 0 0 0 22,658 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -35,345 8,701 -5,776 -67,683 237,595 74,619 -254,775 131,372 180,533 -13,284 -25,498 -140,968 -23,953 -243,847 -29,787 12,290
　其他 147,705 -8,926 522 67,375 -205,818 -74,619 374,749 -86,663 -182,540 -4,116 24,242 133,232 23,953 243,847 29,787 -12,290
融資活動前之現金流量 58,580 -52,013 -45,064 -83,368 -173,445 -75,269 333,104 198,782 -94,710 -161,057 -152,610 -169,613 -101,285 132,785 -18,405 -268,475
融資活動之現金流量 -69,053 63,203 -100,859 130,640 233,803 -52,248 -554,912 -356,528 128,669 223,412 220,271 41,914 -417,211 720,796 -8,252 36,157
　新增貸款 305,618 757,857 759,342 652,644 596,429 178,750 1,071,250 1,002,367 2,006,292 802,512 416,092 520,224 362,921 545,833 72,516 35,405
　償還貸款 -339,326 -782,788 -816,095 -413,218 -624,405 -281,220 -1,371,387 -1,490,267 -2,058,156 -566,341 -354,023 -341,573 -756,179 -238,289 -50,981 -11,538
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525 183,700 4,231 0 657,099 0 0
　與關聯人士之現金流量 -35,345 8,701 -5,776 -67,683 237,595 74,619 -254,775 131,372 180,533 -13,284 -25,498 -140,968 -23,953 -243,847 -29,787 12,290
　其他 0 79,433 -38,330 -41,103 24,184 -24,397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -10,473 11,190 -145,923 47,272 60,358 -127,517 -221,808 -157,746 33,959 62,355 67,661 -127,699 -518,496 853,581 -26,657 -232,318
年初之現金及現金等同項目 30,820 20,120 173,697 116,972 61,106 189,935 412,910 557,551 496,816 377,559 296,556 423,113 887,595 43,153 66,146 298,308
外匯兌換率變動之影響/(其他) 934 -490 -7,654 9,453 -4,492 -1,312 -1,167 13,105 26,776 56,902 13,342 1,142 54,014 8,865 3,664 156
年終之現金及現金等同項目 21,281 30,820 20,120 173,697 116,972 61,106 189,935 412,910 557,551 496,816 377,559 296,556 423,113 905,599 43,153 66,146
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0

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