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上市公司資料 - 康健國際醫療集團有限公司 , 03886.HK
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康健國際醫療集團有限公司, 03886.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03
經營活動之現金流量 239,720 -14,023 122,652 442,662 -386,883 375,434 -375,264 177,480 -281,421 -210,488 -9,819 -39,175 90,458 17,740 7,841
投資回報及融資費用之現金流量 34,153 48,279 47,470 -12,630 26,388 -109,434 216,321 2,592 -37,109 12,227 1,110 12,716 -3,651 -482 -6,570
　已收利息 46,994 53,178 58,898 37,958 70,764 19,143 13,237 628 3,251 8,834 1,854 2,416 8,274 2,489 2,281
　已付利息 -749 -688 -722 -9,148 -8,892 -4,739 -9,327 -3,948 -1,663 -869 -872 -5,822 -5,314 -3,237 -623
　已收股息 20,598 10,370 20,053 43,871 14,631 15,534 215,020 7,640 7,827 5,210 954 33,748 2,132 1,197 3,747
　已付股息 -32,690 -14,581 -30,759 -85,311 -50,115 -139,372 -2,609 -1,728 -46,524 -948 -826 -17,626 -8,743 -931 -11,975
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -23,971 -28,334 -28,622 -21,903 -19,895 -4,204 -6,220 -4,055 -5,978 -7,926 -5,849 -12,121 -11,277 -1,732 -1,831
投資活動之現金流量 -47,591 350,730 35,064 -645,633 -614,317 -212,745 13,634 -142,622 -18,542 -137,770 -313,576 156,774 -394,166 -66,530 -74,302
　增添固定資產 -55,033 -79,687 -117,678 -243,772 -248,610 -83,171 -172,319 -16,950 -79,775 -161,852 -160,654 -8,559 -18,090 -7,491 -32,981
　出售固定資產 1,973 19,416 272 190 503 124,139 266,259 37 2,645 62,121 260 306 72 0 786
　投資增加 -20,440 -5,268 -171,548 -573,797 -535,320 -421,399 -155,440 -52,798 -10,300 -93,999 -185,270 -182,074 -583,382 -7,636 -149,601
　投資減少 63,491 153,384 382,822 126,809 333,564 42,967 157,228 20,451 21,331 69,232 40,513 389,286 229,368 -29,789 134,838
　與關聯人士之現金流量 11,048 -2,173 3,150 0 33,718 108,307 4,045 -899 2,429 37 -3,429 -36,519 52,654 16,561 -1,326
　其他 -48,630 265,058 -61,954 44,937 -198,172 16,412 -86,139 -92,463 45,128 -13,309 -4,996 -5,666 -74,788 -38,175 -26,018
融資活動前之現金流量 202,311 356,652 176,564 -237,504 -994,707 49,051 -151,529 33,395 -343,050 -343,957 -328,134 118,194 -318,636 -51,004 -74,862
融資活動之現金流量 -74,228 -3,194 -286,800 -113,187 1,740,742 833,747 175,784 96,676 19,801 558,161 -1,109 206,904 403,797 9,681 165,917
　新增貸款 0 0 0 0 410,000 11,503,779 1,347,644 442,575 388,000 100,000 11,340 90,000 67,000 68,334 21,450
　償還貸款 -85,276 -1,021 -1,058 -1,052 -451,026 -11,804,683 -1,194,447 -345,000 -370,000 -5,825 0 -180,241 -29,013 -8,019 -4,606
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 115,000 0 0 0 0 0 0 0 0 67,125
　償還定息/債項工具 0 0 0 -112,135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 1,748,050 911,344 0 0 0 463,949 0 333,664 313,156 0 83,274
　與關聯人士之現金流量 11,048 -2,173 3,150 0 33,718 108,307 4,045 -899 2,429 37 -3,429 -36,519 52,654 16,561 -1,326
　其他 0 0 -288,892 0 0 0 18,542 0 -628 0 -9,020 0 0 -67,195 0
現金及等同現金之增加/(減少) 128,083 353,458 -110,236 -350,691 746,035 882,798 24,255 130,071 -323,249 214,204 -329,243 325,098 85,161 -41,323 91,055
年初之現金及現金等同項目 1,720,425 1,391,559 1,469,837 1,826,679 1,083,516 201,249 176,332 46,261 369,510 155,306 484,549 159,274 74,801 115,613 24,166
外匯兌換率變動之影響/(其他) -7,652 -24,592 31,958 -6,151 -2,872 -531 662 0 0 0 0 177 -684 510 393
年終之現金及現金等同項目 1,840,856 1,720,425 1,391,559 1,469,837 1,826,679 1,083,516 201,249 176,332 46,261 369,510 155,306 484,549 159,278 74,800 115,614
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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