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浩森金融科技集團有限公司, 03848.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
經營活動之現金流量 |
65,423 |
243,558 |
-470,999 |
98,497 |
-377,969 |
-106,595 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-68,441 |
-32,939 |
-33,412 |
-12,601 |
-8,372 |
-221 |
已收利息 |
246 |
238 |
1,346 |
35 |
31 |
9 |
已付利息 |
-51,209 |
-33,177 |
-34,758 |
-12,636 |
-8,403 |
-230 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-17,478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-18,779 |
-13,498 |
-14,337 |
-15,154 |
-2,705 |
-5,296 |
投資活動之現金流量 |
-68,416 |
-75,286 |
-839 |
3,245 |
50,152 |
-29,428 |
增添固定資產 |
-2,282 |
-778 |
-839 |
-37 |
-800 |
-743 |
出售固定資產 |
61 |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
-44,339 |
-74,595 |
0 |
0 |
-3,268 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
3,282 |
0 |
-3,620 |
與關聯人士之現金流量 |
-16,965 |
-5,966 |
-2,070 |
2,561 |
8,117 |
109,667 |
其他 |
-4,891 |
5,927 |
2,070 |
-2,561 |
46,103 |
-134,732 |
融資活動前之現金流量 |
-90,213 |
121,835 |
-519,587 |
73,987 |
-338,894 |
-141,540 |
融資活動之現金流量 |
66,642 |
-116,763 |
472,148 |
28,853 |
291,261 |
159,667 |
新增貸款 |
276,000 |
8,300 |
450,000 |
100,000 |
380,000 |
50,000 |
償還貸款 |
-261,163 |
-119,097 |
-140,753 |
-73,708 |
-96,856 |
0 |
定息/債項工具融資 |
17,630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
-15,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
66,140 |
0 |
164,971 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-16,965 |
-5,966 |
-2,070 |
2,561 |
8,117 |
109,667 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-23,571 |
5,072 |
-47,439 |
102,840 |
-47,633 |
18,127 |
年初之現金及現金等同項目 |
61,201 |
55,973 |
107,365 |
4,771 |
52,478 |
34,341 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
232 |
156 |
-3,953 |
-246 |
-74 |
10 |
年終之現金及現金等同項目 |
37,862 |
61,201 |
55,973 |
107,365 |
4,771 |
52,478 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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