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上市公司資料 - 德普科技發展有限公司 , 03823.HK
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德普科技發展有限公司, 03823.HK - 綜合現金流量表 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -93,774 -90,855 -14,644 121,064 -122,458 74,483 -31,308 62,674 8,126 41,913 37,355 8,969
投資回報及融資費用之現金流量 955 691 -5,902 -15,994 -32,842 -16,891 -7,864 -5,997 -20,121 -48,621 -41,603 -15,833
　已收利息 994 913 24 707 2,788 1,298 1,729 725 2,689 1,763 1,064 1,746
　已付利息 -39 -222 -5,926 -16,701 -35,630 -18,189 -9,593 -6,722 -8,712 -8,194 -7,821 -8,365
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 -14,098 -42,190 -34,846 -9,214
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -74 6,716 -15,160 -3,877 -5,218 116 -2,012 -817 -3,501 -7,239 -4,739 -618
投資活動之現金流量 -4,231 29,466 -65,323 -134,409 43,682 -358,335 -22,241 -61,137 -81,411 -35,687 15,590 -11,656
　增添固定資產 -10,141 -16,863 -22,156 -21,879 -22,942 -92,758 -27,923 -25,346 -57,553 -35,396 -5,989 -12,050
　出售固定資產 15 252 266 950 1,393 158 7 259 92 0 3,608 680
　投資增加 -4,433 -32,075 -31,668 0 0 -264,535 -52,576 0 0 0 0 0
　投資減少 3,716 59,075 0 -14,810 65,231 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 -33,660 2,400 180,929 4,018 635 1,369 1,718 17,804 18,282
　其他 6,612 19,077 -11,765 -65,010 -2,400 -182,129 54,233 -36,685 -25,319 -2,009 167 -18,568
融資活動前之現金流量 -97,124 -53,982 -101,029 -33,216 -116,836 -300,627 -63,425 -5,277 -96,907 -49,634 6,603 -19,138
融資活動之現金流量 51,982 136,902 90,562 13,412 153,657 295,973 73,890 -19,055 24,329 138,105 -17,834 18,960
　新增貸款 0 0 13,985 3,324 423,685 243,963 211,822 195,000 3,000 2,000 0 678
　償還貸款 -576 -11,780 -6,434 -12,933 -332,510 -231,822 -130,000 -191,000 0 0 -24,728 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 84,000 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 -6,000 -70,272 -52,980 -20,433 0 0 0 0 0 0
　股本融資 52,558 0 76,969 126,953 82,234 40,418 0 19,410 0 153,387 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 -33,660 2,400 180,929 4,018 635 1,369 1,718 17,804 18,282
　其他 0 148,682 12,042 0 30,828 -1,082 -11,950 -43,100 19,960 -19,000 -10,910 0
現金及等同現金之增加/(減少) -45,142 82,920 -10,467 -19,804 36,821 -4,654 10,465 -24,332 -72,578 88,471 -11,231 -178
年初之現金及現金等同項目 128,579 33,351 42,520 65,116 30,449 34,799 24,265 48,593 121,171 34,760 45,991 46,169
外匯兌換率變動之影響/(其他) 15,252 12,308 1,298 -2,792 -2,154 304 69 4 0 -2,060 0 0
年終之現金及現金等同項目 98,689 128,579 33,351 42,520 65,116 30,449 34,799 24,265 48,593 121,171 34,760 45,991
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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