分享此頁

上市公司資料 - 達利食品集團有限公司 , 03799.HK
請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

達利食品集團有限公司, 03799.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 6,171,929 6,021,385 3,340,968 4,222,371 4,791,084 3,251,061 2,065,499 1,475,434
投資回報及融資費用之現金流量 -2,983,954 -2,099,229 -3,223,031 -1,451,967 -1,150,491 -64,325 -599,999 -689,499
　已收利息 0 51,812 81,644 14,312 0 15,675 0 0
　已付利息 -1,413 0 0 -6,706 -24,735 0 0 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -2,982,541 -2,151,041 -3,304,675 -1,459,573 -1,125,756 -80,000 -599,999 -689,499
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,155,112 -1,019,872 -937,410 -810,781 -733,819 -760,335 -336,160 -268,832
投資活動之現金流量 -1,136,754 350,342 -194,436 -1,702,058 -1,248,752 -686,129 -907,838 -894,777
　增添固定資產 -1,040,788 -1,249,208 -807,160 -451,636 -396,309 -521,183 -900,147 -900,064
　出售固定資產 3,708 1,236 4,800 1,020 1,257 878 302 705
　投資增加 0 0 -550,000 -2,059,000 -856,697 0 0 0
　投資減少 0 256,507 562,981 2,703,369 22,044 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -3,286,161 -1,191,086 775,529 628,554
　其他 -99,674 1,341,807 594,943 -1,895,811 3,267,114 1,025,262 -783,522 -623,972
融資活動前之現金流量 896,109 3,252,626 -1,013,909 257,565 1,658,022 1,740,272 221,502 -377,674
融資活動之現金流量 -18,296 0 0 -1,500,000 6,504,203 -1,752,992 36,899 363,554
　新增貸款 0 0 0 0 1,505,000 0 0 0
　償還貸款 -18,296 0 0 -1,500,000 -5,000 0 0 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 8,430,402 -561,906 -738,630 -265,000
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -3,286,161 -1,191,086 775,529 628,554
　其他 0 0 0 0 -140,038 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 877,813 3,252,626 -1,013,909 -1,242,435 8,162,225 -12,720 258,401 -14,120
年初之現金及現金等同項目 10,078,566 6,763,775 7,986,383 8,935,420 628,851 641,571 383,170 397,290
外匯兌換率變動之影響/(其他) 5,889 62,165 -208,699 293,398 144,344 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 10,962,268 10,078,566 6,763,775 7,986,383 8,935,420 628,851 641,571 383,170
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 0 0 0

說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站，旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料，但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明，此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字，並引致任何直接或間接的損失或虧損，88iv概不負責，亦不會作出任何賠償（不論根據侵權法、合約或其他規定亦然）。此外，88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺，亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。