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上市公司資料 - 中國織材控股有限公司 , 03778.HK
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中國織材控股有限公司, 03778.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
經營活動之現金流量 121,274 323,585 104,029 132,813 132,349 24,981 111,765 49,847 184,466 100,619 -7,444 112,562
投資回報及融資費用之現金流量 -48,045 -38,306 -49,388 -39,287 -44,499 -23,915 -20,501 -28,756 -101,243 -54,552 -6,215 -18,658
　已收利息 1,433 959 1,118 827 1,524 930 686 1,516 878 1,006 1,926 1,722
　已付利息 -32,690 -39,265 -50,506 -39,969 -46,281 -16,909 -13,191 -13,748 -16,321 -12,658 -8,141 -6,080
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -16,788 0 0 0 0 -7,936 -7,996 -16,524 -85,800 -42,900 0 -14,300
　其他 0 0 0 -145 258 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -9,323 -9,050 -9,522 7,667 -225 -5,459 -8,447 -14,661 0 0 0 0
投資活動之現金流量 9,960 -72,703 -74,585 -85,977 -184,148 -53,410 -105,953 -90,201 -53,572 -6,563 114 -181,994
　增添固定資產 -8,110 -48,244 -44,683 -78,109 -37,771 -65,244 -99,775 -108,506 -19,658 -28,310 -37,242 -98,848
　出售固定資產 407 1,982 134 0 0 334 0 0 0 0 0 0
　投資增加 -18,200 0 -44,000 0 -134,451 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 -122,000 122,000 17,150 17,150 0 0 0 0 -5,000 -20,900 -10,000
　其他 35,863 95,559 -108,036 -25,018 -29,076 11,500 -6,178 18,305 -33,914 26,747 58,256 -73,146
融資活動前之現金流量 73,866 203,526 -29,466 15,216 -96,523 -57,803 -23,136 -83,771 29,651 39,504 -13,545 -88,090
融資活動之現金流量 14,171 -213,774 -6,181 37,045 -28,984 166,289 -10,552 -8,746 41,243 27,846 33,488 109,340
　新增貸款 452,420 420,250 596,435 592,415 545,400 341,421 212,403 267,539 329,230 289,837 271,649 100,900
　償還貸款 -438,249 -511,524 -587,708 -528,667 -571,496 -255,365 -222,362 -283,019 -422,395 -246,702 -141,820 -97,675
　定息/債項工具融資 0 0 0 136,588 0 0 0 0 0 0 26,025 124,400
　償還定息/債項工具 0 0 -137,408 -200,000 0 0 0 0 0 -26,025 -124,400 0
　股本融資 0 0 0 0 0 78,976 0 6,922 134,408 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 -122,000 122,000 17,150 17,150 0 0 0 0 -5,000 -20,900 -10,000
　其他 0 -500 500 19,559 -20,038 1,257 -593 -188 0 15,736 22,934 -8,285
現金及等同現金之增加/(減少) 88,037 -10,248 -35,647 52,261 -125,507 108,486 -33,688 -92,517 70,894 67,350 19,943 21,250
年初之現金及現金等同項目 47,548 57,796 93,443 41,182 166,689 58,203 91,891 184,408 113,514 46,164 26,221 4,971
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 135,585 47,548 57,796 93,443 41,182 166,689 58,203 91,891 184,408 113,514 46,164 26,221
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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