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銀盛數惠數字有限公司, 03773.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
20,497 |
52,228 |
-8,300 |
159,230 |
-100,041 |
102,110 |
-35,506 |
-22,858 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
1,538 |
521 |
-10,678 |
-5,649 |
-41,998 |
-10,402 |
-8,034 |
-5,645 |
已收利息 |
3,090 |
4,896 |
5,675 |
2,110 |
1,804 |
1,732 |
1,367 |
200 |
已付利息 |
-1,552 |
-4,375 |
-6,393 |
-7,759 |
-13,802 |
-12,134 |
-9,401 |
-5,845 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
-9,960 |
0 |
-30,000 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
939 |
-29 |
-3,442 |
-5,910 |
-3,735 |
-6,060 |
-968 |
投資活動之現金流量 |
-61 |
83 |
-2,273 |
111,684 |
34,285 |
-106,016 |
-38,036 |
-21,191 |
增添固定資產 |
-69 |
-63 |
-2,366 |
-2,415 |
-5,275 |
-9,901 |
-11,412 |
-2,934 |
出售固定資產 |
8 |
146 |
93 |
306 |
513 |
427 |
0 |
61 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85,000 |
-15,031 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-99,452 |
0 |
-49,214 |
19,880 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
113,793 |
53,499 |
-81,511 |
22,590 |
-38,198 |
融資活動前之現金流量 |
21,974 |
53,771 |
-21,280 |
261,823 |
-113,664 |
-18,043 |
-87,636 |
-50,662 |
融資活動之現金流量 |
-20,909 |
-84,000 |
44,000 |
-189,905 |
142,363 |
-10,982 |
109,386 |
70,030 |
新增貸款 |
20,000 |
62,807 |
429,482 |
816,646 |
1,237,012 |
539,955 |
730,181 |
320,000 |
償還貸款 |
-40,909 |
-146,807 |
-385,482 |
-1,081,461 |
-995,197 |
-674,955 |
-571,581 |
-269,850 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
74,910 |
0 |
308 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-99,452 |
0 |
-49,214 |
19,880 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123,710 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
1,065 |
-30,229 |
22,720 |
71,918 |
28,699 |
-29,025 |
21,750 |
19,368 |
年初之現金及現金等同項目 |
115,822 |
144,821 |
124,719 |
49,968 |
21,269 |
50,294 |
28,544 |
9,176 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
442 |
1,230 |
-2,618 |
2,833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
117,329 |
115,822 |
144,821 |
124,719 |
49,968 |
21,269 |
50,294 |
28,544 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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