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中國供應鏈產業集團有限公司, 03708.HK - 綜合現金流量表 |
2023-06 |
2022-06 |
2021-06 |
2020-06 |
2019-06 |
2018-06 |
2017-06 |
2016-06 |
2015-06 |
2014-06 |
2013-06 |
2012-06 |
經營活動之現金流量 |
8,702 |
-26,850 |
3,338 |
11,888 |
-7,013 |
52,321 |
-16,647 |
-24,077 |
50,054 |
63,517 |
1,978 |
-1,937 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
12,456 |
239 |
377 |
449 |
-4,892 |
-1,129 |
-3 |
-142 |
-87,340 |
-2,118 |
-2,355 |
-2,621 |
已收利息 |
12,706 |
336 |
448 |
534 |
445 |
41 |
37 |
267 |
230 |
46 |
5 |
3 |
已付利息 |
-250 |
-97 |
-71 |
-85 |
-5,337 |
-1,170 |
-40 |
-409 |
-414 |
-820 |
-1,016 |
-1,280 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-87,156 |
-1,344 |
-1,344 |
-1,344 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-91 |
869 |
800 |
-1,232 |
-3,676 |
-2,433 |
-7,294 |
-10,029 |
-5,810 |
-5,161 |
-2,527 |
-2,025 |
投資活動之現金流量 |
22,947 |
31,547 |
-1,825 |
-17,802 |
26,371 |
-47,149 |
3,307 |
-274 |
-73 |
19,842 |
-10,983 |
-6,509 |
增添固定資產 |
-1,460 |
-628 |
-219 |
0 |
-181 |
-388 |
-846 |
-1,486 |
-47 |
-17 |
-142 |
-18 |
出售固定資產 |
117 |
651 |
914 |
170 |
1,605 |
529 |
213 |
1,228 |
190 |
24,259 |
612 |
9,709 |
投資增加 |
-1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-23,563 |
0 |
-5,016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
29 |
10,921 |
4,488 |
21,381 |
0 |
3,940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
0 |
-140 |
-7,650 |
3,530 |
4,230 |
其他 |
24,291 |
31,495 |
-13,441 |
-22,460 |
3,566 |
-23,727 |
-10,000 |
5,000 |
-76 |
3,250 |
-14,983 |
-20,430 |
融資活動前之現金流量 |
44,014 |
5,805 |
2,690 |
-6,697 |
10,790 |
1,610 |
-20,637 |
-34,522 |
-43,169 |
76,080 |
-13,887 |
-13,092 |
融資活動之現金流量 |
-2,239 |
-2,068 |
-1,672 |
-4,399 |
-10,409 |
5,011 |
8,290 |
-11,983 |
75,262 |
-15,649 |
957 |
-8,424 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13,000 |
0 |
30,000 |
11,649 |
17,760 |
10,000 |
4,020 |
償還貸款 |
-2,239 |
-2,068 |
-1,672 |
-4,399 |
-10,409 |
-7,989 |
-1,710 |
-41,983 |
-15,436 |
-25,759 |
-12,573 |
-16,674 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79,189 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
0 |
-140 |
-7,650 |
3,530 |
4,230 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
41,775 |
3,737 |
1,018 |
-11,096 |
381 |
6,621 |
-12,347 |
-46,505 |
32,093 |
60,431 |
-12,930 |
-21,516 |
年初之現金及現金等同項目 |
41,829 |
38,092 |
37,076 |
48,172 |
46,143 |
40,049 |
52,396 |
98,901 |
66,808 |
6,377 |
19,307 |
40,823 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
-2 |
0 |
1,648 |
-527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
83,604 |
41,829 |
38,092 |
37,076 |
48,172 |
46,143 |
40,049 |
52,396 |
98,901 |
66,808 |
6,377 |
19,307 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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