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瑞和數智科技控股有限公司, 03680.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
經營活動之現金流量 |
-20,826 |
-8,842 |
-85,981 |
32,688 |
17,261 |
38,879 |
30,423 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-6,787 |
-6,028 |
-3,756 |
-3,771 |
-37,670 |
-6,430 |
-1,053 |
已收利息 |
41 |
135 |
513 |
234 |
662 |
60 |
28 |
已付利息 |
-6,828 |
-6,163 |
-4,269 |
-4,005 |
-3,257 |
-1,493 |
-1,081 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-35,075 |
-4,997 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-480 |
-3,197 |
-3,611 |
-5,239 |
-1,686 |
-1,031 |
-885 |
投資活動之現金流量 |
-51,838 |
-50,168 |
-20,249 |
-24,000 |
-15,469 |
-18,071 |
-9,121 |
增添固定資產 |
-2,524 |
-14,528 |
-36,425 |
-22,165 |
-2,906 |
-1,571 |
-578 |
出售固定資產 |
370 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
-9,130 |
0 |
-39,052 |
-1,400 |
-51,100 |
-166,600 |
-46,600 |
投資減少 |
-13 |
0 |
28,288 |
3,164 |
71,151 |
152,561 |
41,545 |
與關聯人士之現金流量 |
-32,632 |
63,287 |
0 |
4,254 |
9,900 |
0 |
100 |
其他 |
-7,909 |
-98,930 |
26,940 |
-7,855 |
-42,514 |
-2,461 |
-3,588 |
融資活動前之現金流量 |
-79,931 |
-68,235 |
-113,597 |
-322 |
-37,564 |
13,347 |
19,364 |
融資活動之現金流量 |
72,101 |
16,317 |
10,279 |
134,343 |
40,695 |
-135 |
-2,566 |
新增貸款 |
163,180 |
85,528 |
115,836 |
93,368 |
73,799 |
31,950 |
18,500 |
償還貸款 |
-108,644 |
-139,336 |
-106,501 |
-90,086 |
-36,488 |
-29,097 |
-21,166 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
51,697 |
0 |
0 |
124,998 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-32,632 |
63,287 |
0 |
4,254 |
9,900 |
0 |
100 |
其他 |
-1,500 |
6,838 |
944 |
1,809 |
-6,516 |
-2,988 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-7,830 |
-51,918 |
-103,318 |
134,021 |
3,131 |
13,212 |
16,798 |
年初之現金及現金等同項目 |
21,955 |
74,184 |
178,452 |
44,266 |
40,935 |
27,912 |
11,050 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
986 |
-311 |
-950 |
165 |
200 |
-189 |
64 |
年終之現金及現金等同項目 |
15,111 |
21,955 |
74,184 |
178,452 |
44,266 |
40,935 |
27,912 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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