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上市公司資料 - 兗煤澳大利亞有限公司 , 03668.HK
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兗煤澳大利亞有限公司, 03668.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
經營活動之現金流量 3,325 6,835 2,073 720 1,692 1,917 518 71 128,539 -116,581 -71,287 -45,032 -22,823 -7,020 -10,450
投資回報及融資費用之現金流量 -1,338 -1,827 -162 -384 -644 -253 -104 -95 -110,804 -92,285 -76,546 -43,249 -19,776 -2,059 1,596
　已收利息 82 41 7 64 91 96 59 86 455 752 541 665 451 116 1,596
　已付利息 -23 -278 -180 -179 -231 -236 -169 -181 -111,259 -93,037 -77,087 -43,914 -20,227 -2,175 0
　已收股息 16 36 11 11 10 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -1,413 -1,626 0 -280 -514 -130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -2,123 -70 0 0 -4 -30 0 0 -11,071 -4,704 -1,989 169,880 41,296 0 0
投資活動之現金流量 -612 -334 -317 -602 -402 -72 -3,455 -466 -407,490 -466,223 -1,090,902 -1,194,237 -717,039 -376,467 -143,100
　增添固定資產 -621 -548 -269 -278 -282 -194 -299 -353 -493,275 -520,854 -1,267,096 -1,179,430 -712,013 -372,944 -142,396
　出售固定資產 10 4 1 40 15 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
　投資增加 0 0 -100 -204 -42 -353 -3,260 0 0 0 -172 -1,534 -1,419 -560 0
　投資減少 0 0 0 0 0 524 0 -11 14,992 1,586 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 -2,122 -232 0 -349 -175 63 588 0 0 0 0 0 330,000 160,000
　其他 -1 2,332 283 -160 256 121 40 -691 70,793 53,045 176,366 -13,273 -3,607 -332,963 -160,704
融資活動前之現金流量 -748 4,604 1,594 -266 642 1,562 -3,041 -490 -400,826 -679,793 -1,240,724 -1,112,638 -718,342 -385,546 -151,954
融資活動之現金流量 -568 -3,507 -761 -34 -695 -774 3,062 525 449,400 633,620 1,221,187 1,157,744 660,000 530,000 160,000
　新增貸款 0 0 464 433 0 411 188 251 1,322,380 1,024,620 1,021,000 1,158,000 660,000 200,000 0
　償還貸款 -551 -1,360 -993 -467 -386 -1,270 -222 -214 -872,980 -391,000 -200,000 0 0 0 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 -24 -100 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 266 3,125 0 0 0 400,187 -256 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 -2,122 -232 0 -349 -175 63 588 0 0 0 0 0 330,000 160,000
　其他 -17 -25 0 0 40 -6 -68 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -1,316 1,097 833 -300 -53 788 21 35 48,574 -46,173 -19,537 45,106 -58,342 144,454 8,046
年初之現金及現金等同項目 2,699 1,495 637 962 1,031 207 190 159 75,173 122,916 142,656 97,550 155,892 11,438 3,392
外匯兌換率變動之影響/(其他) 14 107 25 -25 -16 36 -4 -4 -1,636 -1,570 -203 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 1,397 2,699 1,495 637 962 1,031 207 190 122,111 75,173 122,916 142,656 97,550 155,892 11,438
貨幣 澳元 澳元 澳元 澳元 澳元 澳元 澳元 澳元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
單位 千 千
核數師意見 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0

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