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上市公司資料 - 上海小南国控股有限公司 , 03666.HK
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上海小南国控股有限公司, 03666.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
經營活動之現金流量 47,564 152,112 160,936 243,977 196,048 220,067 100,055 154,068 209,095 179,136 153,677 55,838
投資回報及融資費用之現金流量 1,956 -49,991 -35,635 -12,814 -9,890 -15,292 -4,244 -41,828 -49,022 -13,941 -11,178 -1,996
　已收利息 3,471 6,156 1,082 5,130 4,133 3,797 1,976 5,363 4,368 374 444 210
　已付利息 -1,156 -5,420 -13,888 -17,944 -14,023 -12,357 -6,220 -6,800 -8,992 -2,560 -3,446 -2,206
　已收股息 0 0 0 0 0 2,652 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -359 -50,727 -22,829 0 0 -9,384 0 -40,391 -44,398 -11,755 -8,176 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,036 -19,026 -19,238 -17,093 -16,581 -20,150 -21,241 -42,066 -37,869 -33,224 -30,330 -28,385
投資活動之現金流量 -10,423 37,655 40,393 -145,972 -354,372 -293,404 -166,705 -207,895 -233,339 -250,608 -120,790 -59,110
　增添固定資產 -11,519 -15,766 -43,454 -38,471 -136,260 -168,600 -173,929 -187,855 -230,801 -247,693 -125,859 -59,171
　出售固定資產 0 0 0 0 0 0 8,343 0 235 0 211 61
　投資增加 0 -4,843 -4,152 -104,703 -1,789 -83,929 0 -20,000 0 0 0 0
　投資減少 0 58,968 63,606 -3,542 625 1,000 0 1,000 0 0 4,858 0
　與關聯人士之現金流量 0 237 6,086 0 0 2,548 2,029 5,000 0 0 0 0
　其他 1,096 -941 18,307 744 -216,948 -44,423 -3,148 -6,040 -2,773 -2,915 0 0
融資活動前之現金流量 38,061 120,750 146,456 68,098 -184,795 -108,779 -92,135 -137,721 -111,135 -118,637 -8,621 -33,653
融資活動之現金流量 -80,843 -370,390 -20,736 -1,235 251,927 17,103 36,131 51,441 349,921 207,043 20,000 37,952
　新增貸款 56,775 0 45,161 280,116 321,000 259,774 238,664 327,987 158,889 213,782 100,000 70,000
　償還貸款 -120,618 -370,046 -213,493 -205,855 -318,139 -165,219 -205,759 -281,546 -169,560 -126,316 -80,000 -32,048
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 704 27,978 229,066 0 3,908 0 360,592 129,840 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 237 6,086 0 0 2,548 2,029 5,000 0 0 0 0
　其他 -17,000 -581 140,806 -103,474 20,000 -80,000 -2,711 0 0 -10,263 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -42,782 -249,640 125,720 66,863 67,132 -91,676 -56,004 -86,280 238,786 88,406 11,379 4,299
年初之現金及現金等同項目 158,548 411,998 305,224 233,390 169,024 269,305 324,499 416,797 179,956 92,661 81,482 77,210
外匯兌換率變動之影響/(其他) -2,566 -3,810 -18,946 4,971 -2,766 -8,605 810 -6,018 -1,945 -1,111 -200 -27
年終之現金及現金等同項目 113,200 158,548 411,998 305,224 233,390 169,024 269,305 324,499 416,797 179,956 92,661 81,482
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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