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| 星悅康旅股份有限公司, 03662.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
| 經營活動之現金流量 |
588,090 |
211,327 |
304,537 |
40,884 |
23,091 |
40,225 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-79,884 |
-37,454 |
320 |
387 |
378 |
203 |
| 已收利息 |
2,254 |
4,824 |
320 |
387 |
378 |
203 |
| 已付利息 |
-16,775 |
-2,334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-65,363 |
-39,944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-56,994 |
-41,420 |
-80,950 |
-3,139 |
-12 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-227,479 |
-245,433 |
-249,517 |
5,218 |
-14,584 |
-7,466 |
| 增添固定資產 |
-23,028 |
-18,560 |
-10,033 |
-2,582 |
-1,009 |
-2,418 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
-267,840 |
-12,930 |
0 |
-2,298 |
116 |
0 |
| 投資減少 |
39,838 |
-596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
103,962 |
19,937 |
-30,307 |
52,097 |
35,428 |
10,037 |
| 其他 |
-80,411 |
-233,284 |
-209,177 |
-41,999 |
-49,119 |
-15,085 |
| 融資活動前之現金流量 |
223,733 |
-112,980 |
-25,610 |
43,350 |
8,873 |
32,962 |
| 融資活動之現金流量 |
458,932 |
716,546 |
42,237 |
51,355 |
35,428 |
10,037 |
| 新增貸款 |
696,100 |
100,313 |
1,779 |
0 |
0 |
0 |
| 償還貸款 |
-332,830 |
-5,051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
-8,300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
601,347 |
70,765 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
103,962 |
19,937 |
-30,307 |
52,097 |
35,428 |
10,037 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
-742 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
682,665 |
603,566 |
16,627 |
94,705 |
44,301 |
42,999 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
822,891 |
200,331 |
164,373 |
83,396 |
52,029 |
30,621 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
622 |
18,994 |
19,331 |
-13,728 |
-12,934 |
-21,591 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
1,506,178 |
822,891 |
200,331 |
164,373 |
83,396 |
52,029 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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