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上市公司資料 - 亨得利控股有限公司 , 03389.HK
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亨得利控股有限公司, 03389.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 239,057 -75,006 107,582 191,442 269,248 1,025,819 1,000,768 1,103,879 491,329 648,346 621,928 443,735 -51,164 824,248 45,659 16,106 47,582 147,566
投資回報及融資費用之現金流量 21,334 26,193 29,167 -202,639 32,225 -1,272,498 -190,263 -303,976 -160,243 -249,550 -366,485 -213,763 -134,537 -177,873 -188,971 -88,341 -63,681 -117,122
　已收利息 15,400 15,008 23,604 31,915 32,238 22,733 15,752 16,023 16,142 65,213 64,544 89,911 18,615 5,435 9,998 21,655 6,171 3,351
　已付利息 -3,364 -3,109 -3,276 -5,678 0 -126,219 -192,812 -135,953 -1,870 -114,317 -50,672 -127,030 -49,491 -47,071 -51,959 -44,742 -27,048 -23,473
　已收股息 9,298 14,294 8,839 7,309 0 25,554 26,896 36,171 34,977 37,542 0 27,754 19,252 16,434 16,124 11,130 10,024 0
　已付股息 0 0 0 -236,185 -13 -1,194,566 -40,099 -220,217 -209,492 -237,988 -380,357 -204,398 -122,913 -152,671 -163,134 -76,384 -52,828 -97,000
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,671 -2,620 -17,904 -8,237 -9,701 -238,356 -204,758 -186,850 -231,620 -237,681 -375,984 -246,785 -164,663 -128,469 -156,563 -95,969 -68,184 -49,365
投資活動之現金流量 43,895 -256,355 87,222 -339,242 222,185 1,528,087 -249,007 -200,601 171,286 -573,639 -616,135 -385,499 -621,728 -108,925 -306,304 -137,928 -210,019 -211,662
　增添固定資產 -58,305 -78,054 -50,254 -88,389 -65,322 -60,451 -242,760 -153,242 -106,911 -120,076 -433,751 -207,583 -393,272 -110,486 -274,987 -60,039 -140,451 -12,688
　出售固定資產 44 89 2,950 1,410 2,143 5,668 4,635 10,033 342,311 5,725 3,086 203 43,328 104 194 145 111 74
　投資增加 -13,430 -265,994 -256,885 -225,803 -58,979 -32,580 -5,672 -67,176 -1,422,104 -2,480,390 -2,946,277 -216,568 -360,248 -132,414 -18,484 -71,472 -172,037 -46,905
　投資減少 28,891 170,687 188,888 1,224 66,423 2,499,073 0 0 1,371,444 2,126,129 2,758,618 56,258 33,275 79,308 0 0 49,241 965
　與關聯人士之現金流量 0 1,200 0 3,000 9,233 14,265 0 0 40,000 28,000 4,600 54,100 12,946 20,000 15,950 38,500 27,435 14,850
　其他 86,695 -84,283 202,523 -30,684 268,687 -897,888 -5,210 9,784 -53,454 -133,027 -2,411 -71,909 42,243 34,563 -28,977 -45,062 25,682 -167,958
融資活動前之現金流量 302,615 -307,788 206,067 -358,676 513,957 1,043,052 356,740 412,452 270,752 -412,524 -736,676 -402,312 -972,092 408,981 -606,179 -306,132 -294,302 -230,583
融資活動之現金流量 -21,093 -14,469 -273,039 -51,993 24,187 -2,807,498 619,905 -480,027 -489,676 -242,197 -337,389 1,011,689 3,266,024 153,960 206,996 998,652 450,505 294,905
　新增貸款 54,900 45,000 0 240,140 107,370 870,000 2,761,257 1,112,809 1,301,583 3,348,961 3,165,124 2,245,436 1,397,845 1,262,592 1,160,720 458,755 592,282 612,000
　償還貸款 -59,401 -10,831 -269,209 -290,314 -75,206 -2,161,216 -1,225,240 -1,409,392 -1,629,591 -3,659,574 -3,284,119 -1,292,428 -1,062,442 -1,092,827 -610,259 -619,691 -623,818 -696,198
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 -133,630 2,158,949 0 0 2,104,069 0 0 1,121,088 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 -1,468,527 -916,112 -106,851 0 -1,981,065 -48,844 0 -109,885 -562,301 -353,179 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,581 923,491 529,045 0 0 454,606 364,253
　與關聯人士之現金流量 0 1,200 0 3,000 9,233 14,265 0 0 40,000 28,000 4,600 54,100 12,946 20,000 15,950 38,500 27,435 14,850
　其他 -16,592 -49,838 -3,830 -4,819 -17,210 -62,020 0 -76,593 -68,038 -137,468 -174,150 0 0 -2,549 -6,236 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 281,522 -322,257 -66,972 -410,669 538,144 -1,764,446 976,645 -67,575 -218,924 -654,721 -1,074,065 609,377 2,293,932 562,941 -399,183 692,520 156,203 64,322
年初之現金及現金等同項目 661,017 1,014,983 1,165,169 1,551,003 964,172 2,791,572 1,910,351 1,968,065 2,185,922 2,869,945 3,943,810 3,409,807 1,150,951 588,010 987,193 294,673 142,502 78,180
外匯兌換率變動之影響/(其他) 107,648 -31,709 -83,214 24,835 48,687 -62,954 55,233 9,861 1,067 -29,302 200 -75,374 -35,076 0 0 0 -4,032 0
年終之現金及現金等同項目 1,050,187 661,017 1,014,983 1,165,169 1,551,003 964,172 2,942,229 1,910,351 1,968,065 2,185,922 2,869,945 3,943,810 3,409,807 1,150,951 588,010 987,193 294,673 142,502
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0

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