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上市公司資料 - 天津港發展控股有限公司 , 03382.HK
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天津港發展控股有限公司, 03382.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 3,071,398 2,748,014 2,833,957 2,416,553 3,342,301 3,517,461 2,954,027 1,783,824 2,552,007 2,824,716 2,210,156 1,515,489 320,289 377,420 336,335 256,987
投資回報及融資費用之現金流量 -422,377 -516,493 -984,462 -842,420 -1,629,195 -846,038 -992,852 -1,035,556 -566,822 -1,000,837 -484,282 -426,692 -116,785 -75,166 13,581 -3,763
　已收利息 178,077 225,907 248,521 142,126 166,950 148,666 116,245 99,800 69,018 60,989 56,389 44,935 13,057 20,373 116,881 2,542
　已付利息 -549,970 -602,619 0 -577,129 -598,786 -675,790 -634,371 -557,748 -413,345 -377,922 -372,625 -342,776 -26,971 -6,774 -8,199 -7,095
　已收股息 470,864 507,929 428,410 439,372 266,721 448,533 290,880 183,717 118,909 140,570 100,761 109,381 781 725 1,714 1,042
　已付股息 -521,348 -647,710 -1,661,393 -846,789 -1,464,080 -767,447 -765,606 -761,325 -341,404 -824,474 -268,807 -238,232 -103,652 -89,490 -96,815 -252
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -440,703 -441,679 -398,188 -498,913 -544,326 -552,464 -499,918 -421,986 -349,420 -281,549 -270,808 -200,141 -61,195 -48,750 -37,395 -22,658
投資活動之現金流量 -490,396 -1,432,228 -924,824 586,064 -917,066 -2,150,207 -3,203,580 -3,293,024 -2,021,964 -1,394,881 -4,766,021 -1,339,294 -766,708 -1,047,817 -811,262 -134,250
　增添固定資產 -771,696 -1,078,151 -607,289 -792,288 -848,643 -1,848,400 -1,809,104 -3,365,189 -1,945,311 -760,234 -681,982 -1,300,996 -75,138 -364,350 -808,280 -120,894
　出售固定資產 8,227 26,125 16,270 19,139 5,502 5,566 4,094 32,079 6,744 62,993 12,875 15,803 830 715 656 944
　投資增加 -205,381 -307,431 0 -32,660 -40,492 -5,079 -571,325 -8,904 -74,112 -698,037 -4,091,581 -13,065 -612,054 -705,702 -6,602 0
　投資減少 4,540 6,285 233,772 2,840 0 293,478 2,020 66,729 0 10,230 0 26,486 0 22,007 3,817 4,986
　與關聯人士之現金流量 -135 -10,540 97,003 123,125 225,631 -10,012 356,278 423,699 439,214 62,589 0 271,863 0 0 0 0
　其他 474,049 -68,516 -664,580 1,265,908 -259,064 -585,760 -1,185,543 -441,438 -448,499 -72,422 -5,333 -339,385 -80,346 -487 -853 -19,286
融資活動前之現金流量 1,717,922 357,614 526,483 1,661,284 251,714 -31,248 -1,742,323 -2,966,742 -386,199 147,449 -3,310,955 -450,638 -624,399 -794,313 -498,741 96,316
融資活動之現金流量 -2,049,174 -2,423,628 -312,064 1,312,227 -417,792 1,868,450 1,900,845 3,193,375 1,032,166 -301,892 4,016,365 1,286,022 750,250 262,242 1,142,512 0
　新增貸款 4,140,741 5,175,207 8,607,324 5,108,585 5,317,281 8,353,483 5,944,043 6,989,383 7,844,512 2,176,028 7,077,697 2,823,296 815,880 497,901 189,243 76,923
　償還貸款 -6,189,780 -7,588,295 -9,016,391 -3,919,483 -5,960,704 -6,475,021 -4,399,476 -4,219,707 -7,251,560 -2,540,509 -5,684,157 -1,809,137 -65,630 -236,571 -209,163 -76,923
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,622,825 0 0 912 1,162,432 0
　與關聯人士之現金流量 -135 -10,540 97,003 123,125 225,631 -10,012 356,278 423,699 439,214 62,589 0 271,863 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -331,252 -2,066,014 214,419 2,973,511 -166,078 1,837,202 158,522 226,633 645,967 -154,443 705,410 835,384 125,851 -532,071 643,771 96,316
年初之現金及現金等同項目 7,474,924 9,769,956 10,091,685 6,537,380 7,252,964 5,890,558 5,713,093 5,263,950 4,575,156 4,438,366 3,543,204 2,691,941 438,754 926,395 256,617 5,543
外匯兌換率變動之影響/(其他) 578,933 -229,018 -536,148 607,412 -549,506 -474,796 18,943 222,510 42,827 291,233 189,752 15,879 24,261 44,430 26,007 154,758
年終之現金及現金等同項目 7,722,605 7,474,924 9,769,956 10,118,303 6,537,380 7,252,964 5,890,558 5,713,093 5,263,950 4,575,156 4,438,366 3,543,204 588,866 438,754 926,395 256,617
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
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