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中國鵬飛集團有限公司, 03348.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
經營活動之現金流量 |
218,452 |
205,698 |
139,975 |
1,910 |
73,996 |
125,584 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-36,633 |
-22,201 |
-19,829 |
-187,539 |
-12,660 |
-11,204 |
已收利息 |
3,367 |
3,543 |
773 |
1,547 |
3,600 |
2,188 |
已付利息 |
0 |
-744 |
-1,332 |
-464 |
-1,601 |
-349 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-40,000 |
-25,000 |
-19,270 |
-188,622 |
-14,659 |
-13,043 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-13,522 |
-13,067 |
-20,210 |
-9,851 |
-13,635 |
-7,056 |
投資活動之現金流量 |
-201,367 |
-215,390 |
-4,826 |
318,480 |
-182,494 |
-31,250 |
增添固定資產 |
-120,799 |
-61,629 |
-24,851 |
-19,943 |
-4,416 |
-10,446 |
出售固定資產 |
306 |
42 |
398 |
438 |
1,603 |
14 |
投資增加 |
-250,000 |
-120,000 |
-703,400 |
-465,659 |
-328,000 |
0 |
投資減少 |
50,972 |
121,107 |
713,332 |
768,612 |
88,364 |
36,032 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
17,740 |
-181 |
0 |
其他 |
118,154 |
-154,910 |
9,695 |
17,292 |
60,136 |
-56,850 |
融資活動前之現金流量 |
-33,070 |
-44,960 |
95,110 |
123,000 |
-134,793 |
76,074 |
融資活動之現金流量 |
-19 |
-1,087 |
156,790 |
13,065 |
2,800 |
-19 |
新增貸款 |
0 |
0 |
2,046 |
0 |
50,000 |
0 |
償還貸款 |
-19 |
-19 |
-10,057 |
-3,019 |
-47,019 |
-19 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
164,801 |
35,341 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
17,740 |
-181 |
0 |
其他 |
0 |
-1,068 |
0 |
-36,997 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-33,089 |
-46,047 |
251,900 |
136,065 |
-131,993 |
76,055 |
年初之現金及現金等同項目 |
434,795 |
486,445 |
233,881 |
96,589 |
233,302 |
146,743 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-7,974 |
-5,603 |
664 |
1,227 |
-4,720 |
10,504 |
年終之現金及現金等同項目 |
393,732 |
434,795 |
486,445 |
233,881 |
96,589 |
233,302 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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