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上市公司資料 - 交通銀行股份有限公司 - H股 , 03328.HK
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交通銀行股份有限公司 - H股, 03328.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 380,132 -26,831 162,152 -73,824 138,045 22,784 485,066 399,181 67,530 161,047 94,946 14,443 -13,304 83,335 218,553 -19,741 130,297 40,436
投資回報及融資費用之現金流量 46,279 44,428 50,029 52,256 45,558 48,302 37,068 18,853 17,398 10,688 17,626 21,486 11,857 10,131 -15,130 51,372 38,092 32,453
　已收利息 94,863 88,760 89,464 86,428 81,294 79,977 61,668 46,758 41,380 32,078 27,389 24,587 24,390 21,988 0 89,113 63,798 49,120
　已付利息 -15,384 -15,350 -13,050 -9,688 0 0 -3,970 -8,334 -4,686 -3,635 -3,619 -1,977 -2,012 -1,960 -1,666 -32,430 -24,041 -16,662
　已收股息 870 734 1,562 537 379 420 353 489 78 103 80 71 60 0 0 0 0 0
　已付股息 -34,070 -29,716 -27,947 -25,021 -36,115 -32,095 -20,983 -20,060 -19,374 -17,858 -6,224 -1,195 -10,581 -9,897 -13,464 -5,311 -1,665 -5
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -11,911 -7,944 -12,754 -8,721 -14,153 -12,057 0 -20,059 -17,815 -21,864 -18,342 -15,589 -10,863 -9,588 -9,951 -6,272 -5,389 -215
投資活動之現金流量 -380,630 -165,042 -185,617 -168,773 -181,813 -203,356 -646,966 -491,636 -64,809 -203,673 -86,858 3,387 -29,238 -154,175 -66,179 -164,141 -78,582 -64,598
　增添固定資產 -29,561 -20,480 -21,414 -30,554 -30,649 -27,736 -34,814 -25,711 -17,793 -15,105 -9,763 -6,846 -7,696 -4,791 -7,243 -7,418 -3,422 -3,585
　出售固定資產 7,017 3,462 4,379 2,607 621 1,077 2,372 559 185 747 968 596 264 581 1,026 633 1,089 718
　投資增加 -1,235,653 -896,387 -838,096 -705,173 -694,169 -530,249 -1,159,850 -795,491 -507,836 -422,563 -342,833 -232,964 -358,039 -676,695 -358,688 -536,749 -486,037 -408,379
　投資減少 879,650 750,323 671,877 565,819 542,954 355,053 546,036 330,052 468,432 234,229 265,870 243,352 337,106 527,309 298,726 379,441 409,933 346,965
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 1,125 1,944 0 277 0 265 449 141 141 0 23 0 0 70
　其他 -2,083 -1,960 -2,363 -1,472 -1,695 -3,445 -710 -1,322 -7,797 -1,246 -1,549 -892 -1,014 -579 -23 -48 -145 -387
融資活動前之現金流量 33,870 -155,389 13,810 -199,062 -12,363 -144,327 -124,832 -93,661 2,304 -53,802 7,372 23,727 -41,548 -70,297 127,293 -138,782 84,418 8,076
融資活動之現金流量 16,479 46,372 129,274 121,437 22,639 62,577 102,818 105,353 67,758 27,550 54,513 29,913 31,491 12,955 3,013 49,750 0 17,472
　新增貸款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還貸款 -2,581 -2,413 -2,415 -2,652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12,000 0 0 0 0
　定息/債項工具融資 182,492 137,619 229,290 168,271 41,846 90,028 60,585 163,666 131,543 42,818 10,572 29,772 1,994 24,955 2,990 25,000 0 0
　償還定息/債項工具 -163,432 -88,834 -97,601 -84,176 -20,332 -29,395 -2,719 -73,514 -63,785 -15,533 -12,803 0 -3,000 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 44,952 14,924 0 0 56,295 0 32,356 0 0 24,750 0 17,402
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 1,125 1,944 0 277 0 265 449 141 141 0 23 0 0 70
　其他 0 0 0 39,994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 50,349 -109,017 143,084 -77,625 10,276 -81,750 -22,014 11,692 70,062 -26,252 61,885 53,640 -10,057 -57,342 130,306 -89,032 84,418 25,548
年初之現金及現金等同項目 194,308 307,120 167,735 243,492 228,919 316,396 330,435 313,626 243,394 271,598 209,635 156,899 168,498 225,732 96,064 185,723 101,305 75,757
外匯兌換率變動之影響/(其他) 4,146 -3,795 -3,699 1,868 4,297 -5,727 7,975 5,117 170 -1,952 78 -904 -1,542 108 -638 -627 0 0
年終之現金及現金等同項目 248,803 194,308 307,120 167,735 243,492 228,919 316,396 330,435 313,626 243,394 271,598 209,635 156,899 168,498 225,732 96,064 185,723 101,305
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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