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上市公司資料 - 巨濤海洋石油服務有限公司 , 03303.HK
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巨濤海洋石油服務有限公司, 03303.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-06 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 153,953 867,944 231,564 -556,629 -145,569 16,361 12,536 85,118 90,845 -142,011 100,170 -8,846 27,668 92,424 5,312 36,199 30,016 31,454
投資回報及融資費用之現金流量 -532,280 -22,826 -61,754 -78,451 102,129 0 -15,165 -16,440 -29,070 5,140 -11,625 -16,292 -4,072 -4,273 -28,812 -15,576 2,529 -31,990
　已收利息 10,019 11,296 6,333 13,055 4,878 0 363 842 725 412 302 676 568 281 2,342 5,564 4,149 486
　已付利息 -25,534 -29,807 -39,452 -50,819 -9,314 0 -8,725 -9,933 -16,265 -11,650 -10,724 -3,243 -3,443 -3,561 -2,323 -390 0 -136
　已收股息 0 0 0 0 108,000 0 0 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -512,713 0 -28,635 -40,687 0 0 -6,803 -6,403 -11,737 -11,434 0 -12,699 0 0 -28,087 -20,750 0 -32,340
　其他 -4,052 -4,315 0 0 -1,435 0 0 -946 -1,793 -2,188 -1,203 -1,026 -1,197 -993 -744 0 -1,620 0
退回/(已繳)稅項 -45,821 -35,490 -43,358 -43,130 -1,861 0 -1,616 115 -16,711 -6,095 -6,466 -6,255 -4,633 -7,641 -8,862 -4,781 -3,108 -1,929
投資活動之現金流量 -64,229 -196,764 -109,257 187,757 212,894 16,344 -34,815 -4,717 -119,769 -74,685 -76,718 -43,141 108,479 -102,960 -59,835 -298,223 -4,492 -6,240
　增添固定資產 -82,271 -146,989 -143,193 -51,809 -9,598 0 -25,236 -40,375 -122,194 -74,386 -78,095 -32,701 -11,036 -140,150 -21,540 -42,911 -5,598 -6,290
　出售固定資產 758 8,144 598 2,364 7,093 0 1,168 898 1,372 1 458 101 122,327 101 149 77 1,119 50
　投資增加 0 0 0 0 446,198 0 0 0 -6,208 0 0 -11,798 0 0 -33,576 -255,389 0 0
　投資減少 8,326 13,388 1,176 9,489 238 0 -3,660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 -80,000 80,000 0 0 0 0 0 0 -590 -43,510 0 0 0 0 0
　其他 8,958 -71,307 32,162 307,713 -311,037 16,344 -7,087 34,760 7,261 -300 919 1,847 40,698 37,089 -4,868 0 -13 0
融資活動前之現金流量 -488,377 612,864 17,195 -490,453 167,593 32,705 -39,060 64,076 -74,705 -217,651 5,361 -74,534 127,442 -22,450 -92,197 -282,381 24,945 -8,705
融資活動之現金流量 -22,488 -177,070 -134,901 -117,180 1,216,023 793,706 82,152 -98,594 82,941 210,897 32,111 58,486 -74,880 16,044 -6,351 236,259 152,188 -2,219
　新增貸款 0 202,500 196,500 559,500 460,972 0 341,237 263,942 454,240 234,000 128,430 143,840 58,000 105,000 66,541 0 0 0
　償還貸款 -48,229 -379,570 -331,401 -599,273 -208,528 0 -259,085 -362,706 -458,000 -126,000 -99,430 -84,840 -89,370 -88,956 -13,215 -123 -1,440 -2,219
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -59,677 0 0 0
　股本融資 25,741 0 0 2,593 883,579 0 0 170 86,701 102,897 2,844 76 0 0 0 236,382 153,628 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 -80,000 80,000 0 0 0 0 0 0 -590 -43,510 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 793,706 0 0 0 0 267 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -510,865 435,794 -117,706 -607,633 1,383,616 826,411 43,092 -34,518 8,236 -6,754 37,472 -16,048 52,562 -6,406 -98,548 -46,122 177,133 -10,924
年初之現金及現金等同項目 1,191,173 808,766 902,562 1,455,265 122,280 122,280 74,641 108,510 100,265 108,125 70,261 90,196 38,326 44,750 149,725 214,052 38,961 -143
外匯兌換率變動之影響/(其他) -13,338 -53,387 23,910 54,930 -50,631 -2,176 4,547 649 9 -1,106 392 -3,887 -692 -18 -6,427 -18,205 -2,042 50,028
年終之現金及現金等同項目 666,970 1,191,173 808,766 902,562 1,455,265 946,515 122,280 74,641 108,510 100,265 108,125 70,261 90,196 38,326 44,750 149,725 214,052 38,961
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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