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上市公司資料 - 遼寧港口股份有限公司 - H股 , 02880.HK
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遼寧港口股份有限公司 - H股, 02880.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 4,248,577 4,741,782 5,029,175 1,970,761 1,130,806 1,235,286 2,066,384 1,930,698 1,250,376 2,064,744 1,755,704 1,734,784 1,612,772 1,213,170 725,805 942,925 831,164 640,468
投資回報及融資費用之現金流量 -998,998 -1,566,073 -1,533,468 -565,597 -760,649 -673,021 -904,573 -798,066 -939,962 -876,834 -1,027,954 -673,571 -818,460 -281,686 -216,990 -121,969 -45,589 -148,746
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,383 17,350 16,145 1,749 142,591 2,740
　已付利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -217,457 -148,096 -121,609 -122,072 -187,266 -159,583
　已收股息 0 0 0 269,461 0 0 0 0 0 0 0 0 124,570 150,403 174,048 182,816 10,310 8,097
　已付股息 -998,998 -1,566,073 -1,533,468 -835,058 -760,649 -673,021 -904,573 -798,066 -939,962 -876,834 -1,027,954 -673,571 -740,956 -301,343 -285,574 -184,462 -11,224 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -836,272 -918,861 -1,047,075 -364,169 -159,744 -144,484 0 0 -421,242 -451,028 -450,879 -504,934 -183,688 -161,039 -178,115 -109,140 -47,043 -43,273
投資活動之現金流量 -3,097,176 -2,686,733 744,578 1,514,508 -1,995,010 662,840 -406,714 -1,686,796 -72,937 -416,901 -417,501 -4,153,185 -2,570,335 -1,384,795 -146,082 -1,450,625 -1,219,533 -181,375
　增添固定資產 -3,433,878 -3,824,348 -469,677 -243,033 -382,494 -290,463 -555,798 -1,013,396 -827,287 -918,984 -863,473 -1,950,724 -1,276,677 -1,045,798 -1,166,303 -779,125 -1,227,261 -203,375
　出售固定資產 10,432 9,866 1,301 438 2 49,527 22,676 3,125 291,750 136,910 31,065 75,739 26,901 41,862 1,441,567 77,707 33,494 35,693
　投資增加 0 -3,500,000 -5,500,000 -4,468,292 -3,827,100 -3,646,460 -2,390,765 -1,832,387 -1,342,434 -1,783,864 -1,078,363 -4,157,117 -1,240,155 -446,945 -457,575 -630,283 -67,288 -2,090
　投資減少 319,112 4,675,737 6,742,565 6,058,709 2,207,984 4,550,542 2,140,400 1,652,830 1,735,303 2,161,589 1,306,673 1,808,388 17,170 16,751 0 0 0 4,497
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 3,606,891 58,297 64,271 0 0 0 -109,576 -762,967 767,011 0 30,356 -3,491,636
　其他 7,158 -47,988 -29,611 166,686 6,598 -306 -3,230,118 -555,265 5,460 -12,552 186,597 70,529 12,002 812,302 -730,782 -118,924 11,166 3,475,536
融資活動前之現金流量 -683,869 -429,885 3,193,211 2,555,504 -1,784,597 1,080,621 755,097 -554,164 -183,764 319,981 -140,630 -3,596,906 -1,959,711 -614,350 184,618 -738,809 -481,001 267,074
融資活動之現金流量 1,285,462 -2,296,902 -3,126,249 -4,095,005 501,632 -441,380 2,669,453 1,031,990 254,118 -640,174 404,672 2,571,944 3,958,180 962,299 -46,761 -141,671 1,632,143 -104,178
　新增貸款 5,086,000 932,000 1,452,000 2,053,000 5,099,000 3,000,000 2,195,891 2,484,708 4,451,522 2,650,369 2,069,832 2,986,446 2,222,154 744,317 147,733 970,504 1,399,590 4,107,275
　償還貸款 -2,275,763 -3,582,078 -4,167,945 -5,902,837 -7,089,000 -4,500,000 -6,100,430 -4,314,025 -5,269,690 -3,491,327 -1,767,000 -3,717,222 -939,600 -1,591,733 -978,961 -1,150,885 -2,944,677 -801,232
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 2,500,000 1,070,000 3,000,000 2,800,000 1,000,000 0 160,000 5,349,000 0 2,489,697 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,789,107 0 0 0 0 71,206
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 3,606,891 58,297 64,271 0 0 0 -109,576 -762,967 767,011 0 30,356 -3,491,636
　其他 -1,524,775 353,176 -410,304 -245,168 -8,368 -11,380 -32,899 3,010 8,015 200,784 -58,160 -2,046,280 -3,905 82,985 17,456 38,710 3,146,874 10,209
現金及等同現金之增加/(減少) 601,593 -2,726,786 66,962 -1,539,501 -1,282,965 639,240 3,424,550 477,826 70,353 -320,194 264,042 -1,024,962 1,998,469 347,949 137,857 -880,480 1,151,142 162,896
年初之現金及現金等同項目 4,433,485 7,165,069 7,103,109 5,554,545 4,904,728 4,489,574 2,728,928 2,247,076 2,173,925 2,494,473 2,230,657 3,256,318 1,260,270 912,051 532,154 1,412,634 357,695 0
外匯兌換率變動之影響/(其他) 10,395 -4,797 -5,002 27,296 180,457 -224,086 222,610 4,026 -2,306 -354 -227 -699 -1,154 270 0 0 0 194,799
年終之現金及現金等同項目 5,045,473 4,433,485 7,165,069 4,042,340 3,802,221 4,904,728 6,376,088 2,728,928 2,241,973 2,173,925 2,494,473 2,230,657 3,257,585 1,260,270 670,011 532,154 1,508,837 357,695
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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