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中梁控股集團有限公司, 02772.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
經營活動之現金流量 |
-13,529,220 |
13,026,733 |
-3,697,723 |
-16,050,797 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-3,757,175 |
-2,110,435 |
-2,057,217 |
-1,417,138 |
已收利息 |
458,429 |
285,047 |
147,552 |
64,531 |
已付利息 |
-3,721,326 |
-2,395,482 |
-2,204,769 |
-1,481,669 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-494,278 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-3,536,909 |
-2,879,352 |
-1,082,847 |
-160,267 |
投資活動之現金流量 |
-5,012,134 |
-11,506,643 |
1,948,578 |
1,337,957 |
增添固定資產 |
-336,402 |
-114,156 |
-242,141 |
-169,701 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
-4,743,440 |
-3,875,938 |
-2,504,444 |
-1,420,750 |
投資減少 |
-320,262 |
168,193 |
318,243 |
12,000 |
與關聯人士之現金流量 |
10,140,586 |
3,565,309 |
6,924,294 |
4,065,501 |
其他 |
-9,752,616 |
-11,250,051 |
-2,547,374 |
-1,149,093 |
融資活動前之現金流量 |
-25,835,438 |
-3,469,697 |
-4,889,209 |
-16,290,245 |
融資活動之現金流量 |
26,245,113 |
7,273,193 |
10,789,761 |
19,019,065 |
新增貸款 |
39,567,582 |
31,287,963 |
15,867,596 |
19,190,719 |
償還貸款 |
-30,358,182 |
-28,577,745 |
-11,617,877 |
-4,090,490 |
定息/債項工具融資 |
4,095,975 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
2,706,398 |
954,817 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
10,140,586 |
3,565,309 |
6,924,294 |
4,065,501 |
其他 |
92,754 |
42,849 |
-384,252 |
-146,665 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
409,675 |
3,803,496 |
5,900,552 |
2,728,820 |
年初之現金及現金等同項目 |
14,551,518 |
10,748,022 |
4,847,470 |
2,118,650 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-5,428 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
14,955,765 |
14,551,518 |
10,748,022 |
4,847,470 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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