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上市公司資料 - 上海電氣集團股份有限公司 - H股 , 02727.HK
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上海電氣集團股份有限公司 - H股, 02727.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -5,925,257 9,697,593 11,983,540 2,221,004 -6,379,173 12,221,496 10,173,520 5,773,147 8,723,195 8,245,138 1,011,858 5,542,012 7,530,636 4,154,920 4,372,622 878,709 -697,562
投資回報及融資費用之現金流量 -2,807,056 -3,186,343 -1,018,961 -1,642,477 49,949 -480,769 -893,684 -1,279,976 -1,145,972 -1,064,089 -367,271 -495,732 -1,448,301 -96,982 -675,403 -168,505 100,719
　已收利息 0 0 0 0 1,037,858 667,705 1,045,367 855,953 680,702 591,745 514,434 355,695 280,957 422,338 366,280 267,137 350,574
　已付利息 0 0 0 0 -409,773 -344,092 -285,603 -325,305 -200,572 -288,782 -201,678 -108,390 -124,776 -210,431 -127,283 -83,115 -63,964
　已收股息 0 0 1,226,847 1,064,283 888,132 817,088 612,732 562,082 569,437 780,375 848,259 600,844 538,356 522,492 655,181 386,538 297,173
　已付股息 -2,807,056 -3,186,343 -2,245,808 -2,706,760 -1,466,268 -1,621,470 -2,266,180 -2,372,706 -2,195,539 -2,147,427 -1,528,286 -1,343,881 -2,142,838 -831,381 -1,569,581 -739,065 -483,064
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -4,628,743 -5,001,395 -1,478,402 -1,271,700 -1,145,844 -1,505,979 -1,814,967 -1,362,232 -1,475,686 -1,522,475 -765,990 -721,573 -633,830 -1,078,416 -869,461 -761,314 -413,875
投資活動之現金流量 5,859,067 -3,604,526 -13,502,908 -3,871,568 -6,253,417 -12,493,577 -4,797,049 -4,841,011 -6,561,447 -4,213,063 -2,135,191 -5,314,488 -2,962,448 -3,604,612 -1,265,302 -534,965 -2,782,346
　增添固定資產 -4,308,930 -6,408,904 -6,367,544 -3,134,480 -2,842,662 -1,784,014 -1,248,494 -1,716,004 -1,771,812 -2,074,729 -2,142,774 -3,362,241 -2,173,744 -3,364,994 -3,165,932 -2,704,657 -1,947,438
　出售固定資產 1,477,775 1,857,906 2,353,037 246,531 763,128 181,858 378,135 1,203,331 325,762 166,193 200,590 216,699 242,238 281,288 170,388 90,431 209,996
　投資增加 -15,127,417 -15,582,949 -5,930,106 -8,491,907 -6,391,821 -3,595,444 -4,416,799 -3,126,352 -549,074 -1,346,397 -429,231 -130,263 -1,458,974 -385,173 -505,315 -392,256 -1,193,950
　投資減少 17,818,165 18,050,563 320,030 304,570 4,897,349 390,359 104,934 459,985 521,217 2,062,113 1,137,707 767,026 782,547 566,803 3,037,616 314,893 131,794
　與關聯人士之現金流量 1,761,133 8,263,287 10,069,654 195,836 3,286,897 366,269 132,000 53,375 -44,245 -361,873 879,817 1,017,974 6,695 62,569 257,300 64,645 16,056
　其他 4,238,341 -9,784,429 -13,947,979 7,007,882 -5,966,308 -8,052,605 253,175 -1,715,346 -5,043,295 -2,658,370 -1,781,300 -3,823,683 -361,210 -765,105 -1,059,359 2,091,979 1,196
融資活動前之現金流量 -7,501,989 -2,094,671 -4,016,731 -4,564,741 -13,728,485 -2,258,829 2,667,820 -1,710,072 -459,910 1,445,511 -2,256,594 -989,781 2,486,057 -625,090 1,562,456 -586,075 -3,793,064
融資活動之現金流量 4,971,988 5,653,882 14,529,014 13,853,926 5,073,722 -1,413,635 11,423,058 4,605,227 888,091 -1,344,997 2,043,163 3,818,330 -389,954 363,292 2,348,169 98,941 2,776,768
　新增貸款 25,756,943 26,388,645 34,916,294 24,784,874 4,720,350 4,754,524 3,126,511 4,935,649 2,374,710 2,362,360 766,925 291,383 451,890 1,633,838 3,052,909 587,501 231,471
　償還貸款 -19,374,930 -23,778,823 -30,464,697 -12,166,278 -3,338,501 -2,711,332 -5,858,290 -3,042,423 -3,850,312 -894,363 -363,341 -445,165 -876,344 -1,501,184 -1,462,040 -454,183 -722,587
　定息/債項工具融資 1,500,000 1,500,000 0 2,472,500 0 0 10,091,220 0 1,989,000 0 0 0 0 0 1,000,000 481,600 680,120
　償還定息/債項工具 -2,842,153 -6,315,000 0 -1,600,000 -525,400 -436,506 0 0 0 -1,000,000 0 0 0 0 -500,000 -700,000 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,176,847 0 0 0 6,264 4,678,035
　與關聯人士之現金流量 1,761,133 8,263,287 10,069,654 195,836 3,286,897 366,269 132,000 53,375 -44,245 -361,873 879,817 1,017,974 6,695 62,569 257,300 64,645 16,056
　其他 -1,829,005 -404,227 7,763 166,994 930,376 -3,386,590 3,931,617 2,658,626 418,938 -1,451,121 759,762 777,291 27,805 168,069 0 113,114 -2,106,327
現金及等同現金之增加/(減少) -2,530,001 3,559,211 10,512,283 9,289,185 -8,654,763 -3,672,464 14,090,878 2,895,155 428,181 100,514 -213,431 2,828,549 2,096,103 -261,798 3,910,625 -487,134 -1,016,296
年初之現金及現金等同項目 46,254,915 42,431,476 31,842,144 22,469,071 31,196,279 34,741,574 19,365,529 16,175,872 15,909,804 15,847,070 16,099,987 12,604,881 10,492,580 10,771,302 6,944,549 7,487,075 8,503,371
外匯兌換率變動之影響/(其他) -143,585 264,228 77,049 83,888 -72,445 127,169 137,651 -54,650 -162,113 -37,780 -39,486 -61,359 16,198 -57,831 -47,045 -55,392 0
年終之現金及現金等同項目 43,581,329 46,254,915 42,431,476 31,842,144 22,469,071 31,196,279 33,594,058 19,016,377 16,175,872 15,909,804 15,847,070 15,372,071 12,604,881 10,451,673 10,808,129 6,944,549 7,487,075
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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