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上市公司資料 - 新奧能源控股有限公司 , 02688.HK
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新奧能源控股有限公司, 02688.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 13,145,000 10,246,000 7,564,000 6,818,000 5,229,000 6,220,000 5,027,000 4,701,000 3,185,000 3,146,210 2,479,680 1,692,142 1,414,242 1,152,279 486,960
投資回報及融資費用之現金流量 -1,688,000 -1,158,000 -1,047,000 -790,000 -1,345,000 -1,049,000 -1,196,000 -1,338,000 -710,000 -638,947 -589,317 -507,983 -388,815 -235,822 -113,217
　已收利息 200,000 162,000 222,000 124,000 136,000 125,000 72,000 38,000 46,000 26,242 20,759 30,265 52,789 82,563 18,403
　已付利息 -806,000 -748,000 -562,000 -668,000 -624,000 -477,000 -614,000 -734,000 -474,000 -344,830 -386,096 -375,345 -312,843 -237,409 -84,616
　已收股息 653,000 917,000 736,000 982,000 354,000 334,000 123,000 28,000 245,000 97,145 85,351 84,439 48,626 14,578 0
　已付股息 -1,735,000 -1,489,000 -1,443,000 -1,228,000 -1,211,000 -1,031,000 -777,000 -670,000 -527,000 -417,504 -309,331 -247,342 -177,387 -95,554 -47,004
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,455,000 -1,952,000 -1,471,000 -1,452,000 -1,207,000 -1,137,000 -1,001,000 -833,000 -628,000 -431,158 -295,141 -185,704 -108,719 -53,964 -21,783
投資活動之現金流量 -7,649,000 -7,681,000 -5,490,000 -4,946,000 -6,658,000 -3,191,000 -3,289,000 -933,000 -5,940,000 -2,527,719 -1,485,282 -1,499,741 -1,979,216 -1,698,713 -1,275,325
　增添固定資產 -7,343,000 -5,918,000 -4,527,000 -3,049,000 -2,514,000 -2,507,000 -2,941,000 -2,695,000 -2,650,000 -2,151,453 -1,541,353 -1,188,068 -1,683,769 -1,467,986 -973,222
　出售固定資產 353,000 93,000 8,000 727,000 132,000 54,000 38,000 86,000 54,000 4,287 38,996 41,016 80,199 31,006 0
　投資增加 -21,950,000 -24,439,000 -14,911,945 -9,787,000 -4,314,000 -1,436,000 -447,000 -506,000 -737,000 -484,937 -175,632 -205,674 -379,509 -306,281 -87,141
　投資減少 21,005,000 23,047,000 14,529,945 8,223,000 17,000 299,000 1,000 54,000 20,000 -5,795 7,775 0 10,489 0 0
　與關聯人士之現金流量 -1,179,000 -573,000 -26,000 -222,000 462,000 242,000 667,000 99,000 214,000 195,788 236,710 129,307 -70,389 17,311 -795
　其他 1,465,000 109,000 -563,000 -838,000 -441,000 157,000 -607,000 2,029,000 -2,841,000 -85,609 -51,778 -276,322 63,763 27,237 -214,167
融資活動前之現金流量 2,353,000 -545,000 -444,000 -370,000 -3,981,000 843,000 -459,000 1,597,000 -4,093,000 -451,614 109,940 -501,286 -1,062,508 -836,220 -923,365
融資活動之現金流量 -2,906,000 463,000 1,297,000 160,000 817,000 2,845,000 1,168,000 1,204,000 4,597,000 590,253 877,363 533,185 1,188,415 782,680 1,632,920
　新增貸款 18,754,000 23,179,000 5,797,000 7,339,000 5,226,000 2,356,000 4,290,000 4,924,000 4,820,000 2,277,704 3,598,680 1,677,408 1,367,202 1,427,000 1,440,300
　償還貸款 -19,516,000 -15,327,000 -7,687,000 -6,630,000 -4,892,000 -2,185,000 -5,649,000 -4,836,000 -4,820,000 -1,875,931 -3,300,249 -1,473,530 -622,645 -824,594 -1,264,701
　定息/債項工具融資 2,093,000 0 4,037,000 2,490,000 2,489,000 2,429,000 3,077,000 1,898,000 6,559,000 800,000 800,000 600,000 398,375 0 1,567,990
　償還定息/債項工具 -2,959,000 -6,771,000 -862,000 -2,706,000 -2,426,000 0 -1,200,000 -1,300,000 -2,189,000 -800,000 -600,000 -400,000 0 0 0
　股本融資 52,000 33,000 38,000 3,000 0 3,000 0 419,000 13,000 0 236,775 0 115,872 0 53,089
　與關聯人士之現金流量 -1,179,000 -573,000 -26,000 -222,000 462,000 242,000 667,000 99,000 214,000 195,788 236,710 129,307 -70,389 17,311 -795
　其他 -151,000 -78,000 0 -114,000 -42,000 0 -17,000 0 0 -7,308 -94,553 0 0 162,963 -162,963
現金及等同現金之增加/(減少) -553,000 -82,000 853,000 -210,000 -3,164,000 3,688,000 709,000 2,801,000 504,000 138,639 987,303 31,899 125,907 -53,540 709,555
年初之現金及現金等同項目 7,923,000 7,975,000 7,163,000 7,355,000 10,503,000 6,822,000 6,156,000 3,355,000 2,851,000 2,712,661 1,725,358 1,693,459 1,567,552 1,621,092 911,537
外匯兌換率變動之影響/(其他) 3,000 30,000 -41,000 18,000 16,000 -7,000 -43,000 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 7,373,000 7,923,000 7,975,000 7,163,000 7,355,000 10,503,000 6,822,000 6,156,000 3,355,000 2,851,300 2,712,661 1,725,358 1,693,459 1,567,552 1,621,092
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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