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上市公司資料 - 潤利海事集團控股有限公司 , 02682.HK
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潤利海事集團控股有限公司, 02682.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03
經營活動之現金流量 127,834 24,431 20,377 18,451 6,928 47,474 25,049 19,864
投資回報及融資費用之現金流量 -25,964 -16,895 -9,359 -20 60 -9,986 -117 -4,568
　已收利息 1,135 138 611 1,055 67 64 4 0
　已付利息 -60 -113 -70 -95 -7 -50 -121 -68
　已收股息 800 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -27,839 -16,920 -9,900 -980 0 -10,000 0 -4,500
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -8,534 -4,437 -400 -2,099 -13,639 -5,850 -1,557 -3,511
投資活動之現金流量 -97,011 -12,107 13,821 -75,697 -330 -5,879 -27,735 -8,947
　增添固定資產 -25,966 -10,300 -10,985 -23,980 -4,898 -2,195 -5,465 -2,000
　出售固定資產 2,550 4,000 4,881 3,041 15 8 0 0
　投資增加 0 0 0 150 0 0 -2 0
　投資減少 0 956 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 39 3,766 1,614 2,057 2,359 -984 6,499 1,453
　其他 -73,634 -10,529 18,311 -56,965 2,194 -2,708 -28,767 -8,400
融資活動前之現金流量 -3,675 -9,008 24,439 -59,365 -6,981 25,759 -4,360 2,838
融資活動之現金流量 -1,965 1,241 -590 -346 85,351 -8,126 10,798 2,283
　新增貸款 0 6,000 0 0 10,000 58,500 8,314 20,000
　償還貸款 -2,004 -8,525 -2,204 -2,151 -10,608 -64,793 -4,015 -19,180
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 -252 83,600 0 0 10
　與關聯人士之現金流量 39 3,766 1,614 2,057 2,359 -984 6,499 1,453
　其他 0 0 0 0 0 -849 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -5,640 -7,767 23,849 -59,711 78,370 17,633 6,438 5,121
年初之現金及現金等同項目 73,354 81,121 57,272 116,983 38,613 20,980 14,542 9,421
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 67,714 73,354 81,121 57,272 116,983 38,613 20,980 14,542
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 0 0 0

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