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上市公司資料 - 天虹國際集團有限公司 , 02678.HK
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天虹國際集團有限公司, 02678.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 3,417,862 2,602,807 942,689 2,413,303 804,131 1,796,526 1,118,731 809,443 964,340 56,524 547,876 389,314 396,178 190,869 99,886 212,989
投資回報及融資費用之現金流量 -456,546 -739,156 -669,167 -697,656 -524,562 -365,306 -479,581 -482,250 -126,637 -317,195 -209,838 -73,396 -133,169 -82,382 -115,984 -41,472
　已收利息 50,774 28,467 18,371 9,162 9,752 12,775 4,836 7,128 14,585 7,948 2,792 3,985 3,947 3,594 4,431 3,442
　已付利息 -353,531 -460,457 -340,807 -310,746 -307,924 -234,904 -252,687 -163,403 -141,222 -126,596 -69,323 -50,099 -75,043 -50,932 -35,214 -19,914
　已收股息 1,318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -155,107 -307,166 -346,731 -396,072 -226,390 -143,177 -231,730 -325,975 0 -198,547 -143,307 -27,282 -62,073 -35,044 -85,201 -25,000
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -167,851 -212,918 -194,376 -229,854 -207,308 -112,356 -78,157 -87,517 -54,896 -100,227 -80,525 -25,268 -25,635 -20,823 -27,765 -22,598
投資活動之現金流量 -579,031 -1,939,288 -1,821,900 -1,337,721 -2,404,825 -1,118,844 -584,858 -941,724 -644,881 -440,984 -340,114 -120,715 -328,164 -489,965 -232,948 -259,804
　增添固定資產 -660,232 -1,928,176 -1,509,679 -858,849 -2,298,021 -1,106,360 -606,656 -967,680 -655,919 -459,802 -349,094 -128,954 -335,545 -436,722 -223,063 -262,364
　出售固定資產 13,379 14,472 44,518 49,679 33,211 6,665 21,798 9,903 11,038 18,818 8,980 2,568 25,917 9,968 1,871 2,560
　投資增加 -12,829 -103,001 -376,637 -548,276 -183,398 -2,393 0 16,053 0 0 0 0 -7,739 -27,311 3,560 0
　投資減少 80,651 77,417 19,898 19,725 43,383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 6 0 -7,500 0 1,600 7,900 0 0 0 0 167 0 0 0 0 0
　其他 -6 0 7,500 0 -1,600 -24,656 0 0 0 0 -167 5,671 -10,797 -35,900 -15,316 0
融資活動前之現金流量 2,214,434 -288,555 -1,742,754 148,072 -2,332,564 200,020 -23,865 -702,048 137,926 -801,882 -82,601 169,935 -90,790 -402,301 -276,811 -110,885
融資活動之現金流量 -1,361,680 1,064,693 1,330,757 -494,562 2,205,750 645,805 198,955 1,090,859 -71,037 695,823 260,064 -90,944 204,187 462,029 156,726 123,612
　新增貸款 6,777,463 5,471,856 5,924,712 5,252,310 4,269,892 1,542,685 416,923 1,330,827 97,587 1,965,578 1,126,219 796,104 856,809 1,138,023 603,026 380,804
　償還貸款 -7,947,150 -4,467,612 -4,518,005 -5,839,824 -2,379,408 -701,142 -200,587 -235,313 -178,542 -1,273,079 -846,990 -887,048 -653,133 -680,420 -440,761 -266,948
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 247,204 0 0 0 0 0 0 0 511 802 0 0
　與關聯人士之現金流量 6 0 -7,500 0 1,600 7,900 0 0 0 0 167 0 0 0 0 0
　其他 -191,999 60,449 -68,450 92,952 66,462 -203,638 -17,381 -4,655 9,918 3,324 -19,332 0 0 3,624 -5,539 9,756
現金及等同現金之增加/(減少) 852,754 776,138 -411,997 -346,490 -126,814 845,825 175,090 388,811 66,889 -106,059 177,463 78,991 113,397 59,728 -120,085 12,727
年初之現金及現金等同項目 1,830,859 1,054,721 1,466,718 1,813,208 1,940,022 1,094,197 919,107 530,296 463,407 569,466 392,003 313,012 199,615 139,887 259,972 247,245
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 2,683,613 1,830,859 1,054,721 1,466,718 1,813,208 1,940,022 1,094,197 919,107 530,296 463,407 569,466 392,003 313,012 199,615 139,887 259,972
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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