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上市公司資料 - 上海醫藥集團股份有限公司- H股 , 02607.HK
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上海醫藥集團股份有限公司- H股, 02607.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
經營活動之現金流量 12,342,340 11,300,326 12,694,144 7,427,235 4,304,698 3,391,701 2,782,448 2,060,673 1,829,417 1,421,017 1,490,692 2,044,114 2,099,187 2,217,937 1,359,842
投資回報及融資費用之現金流量 -3,768,833 -3,323,089 -3,454,303 -2,413,714 -2,112,059 -1,353,209 -1,050,259 -1,254,487 -1,107,724 -787,551 -657,864 -541,921 -451,948 -570,002 -551,431
　已收利息 0 0 0 234,398 201,836 161,207 171,997 139,871 204,882 248,718 319,762 229,514 45,041 56,005 40,250
　已付利息 0 0 0 -1,418,907 -1,337,199 -846,295 -556,189 -598,402 -552,450 -410,058 -461,000 -453,733 -231,768 -217,961 -300,338
　已收股息 0 0 63,315 366,136 423,392 577,207 490,172 233,604 263,540 247,710 179,609 198,260 219,636 79,532 163,512
　已付股息 -3,768,833 -3,323,089 -3,517,618 -1,595,341 -1,400,088 -1,245,328 -1,156,239 -1,029,560 -1,023,696 -873,921 -696,235 -515,962 -484,857 -487,578 -454,855
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -7,598,979 -6,238,999 -5,849,424 -1,639,247 -1,371,420 -904,099 -1,007,778 -851,381 -698,625 -696,285 -659,679 -501,190 -405,738 -292,396 -231,380
投資活動之現金流量 -12,473,124 -6,015,576 -1,768,992 -4,950,414 -8,116,132 -2,932,245 -3,379,713 -2,142,517 -2,108,113 -1,140,510 -354,084 -3,988,683 -3,015,011 136,745 -15,879
　增添固定資產 -2,684,864 -4,118,771 -3,009,971 -2,753,125 -1,943,044 -2,007,272 -2,119,285 -1,581,919 -1,165,804 -887,939 -708,909 -413,536 -551,453 -752,511 -610,765
　出售固定資產 160,338 190,900 383,859 141,904 64,174 119,784 216,190 367,642 151,999 35,833 20,067 41,609 554,308 353,941 504,439
　投資增加 -39,768,083 -4,300,863 -6,646,702 -900,476 -5,449,299 -1,154,136 -1,751,105 -720,598 -1,846,573 -589,167 -266,741 -3,894,228 -2,107,180 -316,670 -11,444
　投資減少 29,493,900 2,649,572 4,283,036 66,201 109,454 317,802 12,396 40,887 770,576 137,172 79,301 33,192 218,776 879,685 151,421
　與關聯人士之現金流量 141,544 169,344 141,546 -226,180 -18,788 -94,847 838,078 55,122 -219,469 -550,976 -171,734 46,316 46,813 611,160 168,336
　其他 184,041 -605,758 3,079,240 -1,278,738 -878,629 -113,576 -575,987 -303,651 201,158 714,567 693,932 197,964 -1,176,275 -638,860 -217,866
融資活動前之現金流量 -11,498,596 -4,277,339 1,621,426 -1,576,140 -7,294,913 -1,797,852 -2,655,302 -2,187,712 -2,085,045 -1,203,329 -180,935 -2,987,680 -1,773,510 1,492,284 561,152
融資活動之現金流量 15,907,427 4,888,718 2,256,388 688,449 10,263,608 4,406,301 2,359,831 2,264,397 627,334 562,414 -1,095,589 11,612,752 3,042,070 98,438 82,981
　新增貸款 48,651,965 37,554,016 36,769,160 40,046,614 63,604,487 26,807,105 19,984,775 20,529,954 14,785,569 11,641,631 8,085,497 11,355,279 6,255,332 5,322,571 5,986,324
　償還貸款 -59,808,669 -52,214,562 -47,575,480 -38,965,913 -55,843,776 -22,302,488 -18,309,491 -18,367,451 -13,978,766 -10,550,241 -8,897,811 -12,753,308 -5,212,429 -5,808,644 -6,021,337
　定息/債項工具融資 14,992,508 18,992,660 12,495,813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 2,529,303 0 0 0 0 0 0 12,951,621 1,999,604 0 0
　與關聯人士之現金流量 141,544 169,344 141,546 -226,180 -18,788 -94,847 838,078 55,122 -219,469 -550,976 -171,734 46,316 46,813 611,160 168,336
　其他 11,930,079 387,260 425,349 -166,072 -7,618 -3,469 -153,531 46,772 40,000 22,000 -111,541 12,844 -47,250 -26,649 -50,342
現金及等同現金之增加/(減少) 4,408,831 611,379 3,877,814 -887,691 2,968,695 2,608,449 -295,471 76,685 -1,457,711 -640,915 -1,276,524 8,625,072 1,268,560 1,590,722 644,133
年初之現金及現金等同項目 20,137,500 19,576,445 15,716,258 16,605,555 13,569,414 10,979,744 11,277,855 11,190,420 12,645,367 13,300,901 14,554,709 6,210,449 4,776,503 3,185,370 2,545,972
外匯兌換率變動之影響/(其他) -12,440 -50,323 -17,628 -1,606 67,446 -18,779 -2,640 10,750 2,764 -14,619 22,716 -280,812 -5,490 411 -4,735
年終之現金及現金等同項目 24,533,891 20,137,500 19,576,445 15,716,258 16,605,555 13,569,414 10,979,744 11,277,855 11,190,420 12,645,367 13,300,901 14,554,709 6,039,573 4,776,503 3,185,370
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
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