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華領醫藥, 02552.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
經營活動之現金流量 |
-20,906 |
-342,067 |
-269,423 |
-198,694 |
-76,051 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
6,372 |
4,538 |
1,226 |
1,191 |
435 |
已收利息 |
6,372 |
4,538 |
1,226 |
1,191 |
435 |
已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-20,458 |
-14,053 |
11,266 |
13,284 |
-29,676 |
增添固定資產 |
-24,368 |
-9,021 |
-4,230 |
-2,419 |
-647 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
2 |
43 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
-261,000 |
-279,000 |
投資減少 |
0 |
0 |
16,360 |
276,660 |
249,971 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
136,053 |
103,659 |
其他 |
3,910 |
-5,032 |
-866 |
-136,053 |
-103,659 |
融資活動前之現金流量 |
-34,992 |
-351,582 |
-256,931 |
-184,219 |
-105,292 |
融資活動之現金流量 |
-7,262 |
-1,236 |
1,464,856 |
172,904 |
151,259 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-14,893 |
-7,856 |
0 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
670,375 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
7,631 |
6,620 |
841,592 |
17,834 |
47,600 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
136,053 |
103,659 |
其他 |
0 |
0 |
-47,111 |
19,017 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-42,254 |
-352,818 |
1,207,925 |
-11,315 |
45,967 |
年初之現金及現金等同項目 |
1,105,600 |
1,443,310 |
172,733 |
192,901 |
137,609 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-31,256 |
15,108 |
62,652 |
-8,853 |
9,325 |
年終之現金及現金等同項目 |
1,032,090 |
1,105,600 |
1,443,310 |
172,733 |
192,901 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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