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山西省安裝集團股份有限公司-H股, 02520.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
經營活動之現金流量 |
81,188 |
100,185 |
1,027,249 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-405,208 |
-514,697 |
-280,717 |
已收利息 |
12,586 |
41,864 |
37,682 |
已付利息 |
-389,027 |
-338,884 |
-288,828 |
已收股息 |
0 |
319 |
330 |
已付股息 |
-28,767 |
-217,996 |
-29,901 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-35,944 |
-32,670 |
-50,918 |
投資活動之現金流量 |
-457,882 |
-701,601 |
-1,099,103 |
增添固定資產 |
-81,463 |
-209,551 |
-67,828 |
出售固定資產 |
56 |
4,822 |
18,840 |
投資增加 |
-131,669 |
-17,340 |
-114,964 |
投資減少 |
10,000 |
40,780 |
4,786 |
與關聯人士之現金流量 |
84,363 |
312,673 |
130,971 |
其他 |
-339,169 |
-832,985 |
-1,070,908 |
融資活動前之現金流量 |
-817,846 |
-1,148,783 |
-403,489 |
融資活動之現金流量 |
1,158,159 |
1,374,548 |
335,400 |
新增貸款 |
2,648,323 |
2,186,971 |
1,638,789 |
償還貸款 |
-1,610,049 |
-1,334,129 |
-1,664,994 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
35,522 |
209,033 |
230,634 |
與關聯人士之現金流量 |
84,363 |
312,673 |
130,971 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
340,313 |
225,765 |
-68,089 |
年初之現金及現金等同項目 |
1,040,579 |
814,814 |
882,903 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
1,380,892 |
1,040,579 |
814,814 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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