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粉筆有限公司, 02469.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
經營活動之現金流量 |
-882,646 |
458,550 |
448,614 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-17,774 |
-5,879 |
-265 |
已收利息 |
2,229 |
1,357 |
1,153 |
已付利息 |
-20,003 |
-7,236 |
-1,418 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-14,709 |
6,737 |
-13,967 |
投資活動之現金流量 |
156,516 |
-188,260 |
-289,167 |
增添固定資產 |
-219,003 |
-135,571 |
-13,147 |
出售固定資產 |
14,801 |
692 |
4 |
投資增加 |
-3,691,338 |
-1,072,710 |
-745,640 |
投資減少 |
4,052,345 |
1,010,329 |
470,280 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-68,550 |
其他 |
-289 |
9,000 |
67,886 |
融資活動前之現金流量 |
-758,613 |
271,148 |
145,215 |
融資活動之現金流量 |
1,612,437 |
-100,281 |
-90,726 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-157,904 |
-100,281 |
-22,176 |
定息/債項工具融資 |
2,525,415 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
-754,310 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-68,550 |
其他 |
-764 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
853,824 |
170,867 |
54,489 |
年初之現金及現金等同項目 |
332,650 |
161,783 |
109,041 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-26,607 |
0 |
-1,747 |
年終之現金及現金等同項目 |
1,159,867 |
332,650 |
161,783 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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