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綠源集團控股(開曼)有限公司, 02451.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
經營活動之現金流量 |
491,124 |
138,916 |
-14,464 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
1,030 |
-2,408 |
8,434 |
已收利息 |
25,663 |
12,188 |
15,099 |
已付利息 |
-24,633 |
-14,596 |
-6,665 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-2,270 |
-2,671 |
-2,645 |
投資活動之現金流量 |
-298,721 |
-566,567 |
-39,423 |
增添固定資產 |
-233,719 |
-346,112 |
-85,876 |
出售固定資產 |
3,562 |
192 |
182 |
投資增加 |
-285,954 |
-1,124,664 |
-1,602,900 |
投資減少 |
204,224 |
901,899 |
1,660,379 |
與關聯人士之現金流量 |
-3,271 |
3,271 |
0 |
其他 |
16,437 |
-1,153 |
-11,208 |
融資活動前之現金流量 |
191,163 |
-432,730 |
-48,098 |
融資活動之現金流量 |
-20,231 |
479,447 |
15,036 |
新增貸款 |
913,363 |
950,688 |
649,293 |
償還貸款 |
-925,823 |
-474,512 |
-634,257 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-3,271 |
3,271 |
0 |
其他 |
-4,500 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
170,932 |
46,717 |
-33,062 |
年初之現金及現金等同項目 |
222,012 |
175,370 |
209,504 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
2,094 |
-75 |
-1,072 |
年終之現金及現金等同項目 |
395,038 |
222,012 |
175,370 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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