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中寶新材集團有限公司, 02439.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
經營活動之現金流量 |
120,883 |
56,329 |
9,466 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-140,077 |
-2,908 |
-1,897 |
已收利息 |
193 |
144 |
70 |
已付利息 |
-3,311 |
-3,052 |
-1,967 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-136,959 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-12,768 |
-7,154 |
-4,229 |
投資活動之現金流量 |
-1,614 |
-5,344 |
-3,899 |
增添固定資產 |
-1,270 |
-1,034 |
-3,691 |
出售固定資產 |
56 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
31,110 |
8,051 |
124 |
其他 |
-31,510 |
-12,361 |
-332 |
融資活動前之現金流量 |
-33,576 |
40,923 |
-559 |
融資活動之現金流量 |
26,109 |
22,927 |
2,980 |
新增貸款 |
42,000 |
47,143 |
57,000 |
償還貸款 |
-47,001 |
-32,267 |
-54,144 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
31,110 |
8,051 |
124 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-7,467 |
63,850 |
2,421 |
年初之現金及現金等同項目 |
97,895 |
34,045 |
31,624 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
90,428 |
97,895 |
34,045 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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