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| 出門問問有限公司, 02438.HK - 綜合現金流量表 |
2023-12 |
2022-12 |
2021-12 |
| 經營活動之現金流量 |
30,555 |
74,104 |
-37,197 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
4,841 |
2,004 |
658 |
| 已收利息 |
5,075 |
2,490 |
1,120 |
| 已付利息 |
-234 |
-486 |
-462 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-2,163 |
-1,669 |
-41 |
| 投資活動之現金流量 |
103,760 |
-42,937 |
-23,009 |
| 增添固定資產 |
-6,474 |
-5,163 |
-2,870 |
| 出售固定資產 |
91 |
34 |
68 |
| 投資增加 |
-207,297 |
-100,000 |
-7,707 |
| 投資減少 |
297,493 |
116,400 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
19,947 |
-54,208 |
-12,500 |
| 融資活動前之現金流量 |
136,993 |
31,502 |
-59,589 |
| 融資活動之現金流量 |
-28,750 |
-125,251 |
-21,654 |
| 新增貸款 |
0 |
20,000 |
10,701 |
| 償還貸款 |
-27,065 |
-26,336 |
-31,752 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-1,685 |
-118,915 |
-603 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
108,243 |
-93,749 |
-81,243 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
40,250 |
131,758 |
215,342 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-4,169 |
2,241 |
-2,341 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
144,324 |
40,250 |
131,758 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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