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潤歌互動有限公司, 02422.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
經營活動之現金流量 |
30,878 |
16,529 |
31,255 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-425 |
-197 |
-7 |
已收利息 |
249 |
156 |
75 |
已付利息 |
-674 |
-353 |
-82 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-4,542 |
-725 |
-142 |
投資活動之現金流量 |
-7,221 |
-21,519 |
-4,804 |
增添固定資產 |
-231 |
-620 |
-1,633 |
出售固定資產 |
2 |
0 |
0 |
投資增加 |
-6,309 |
-113,607 |
-75,794 |
投資減少 |
0 |
100,844 |
75,868 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
1,505 |
其他 |
-683 |
-8,136 |
-4,750 |
融資活動前之現金流量 |
18,690 |
-5,912 |
26,302 |
融資活動之現金流量 |
10,723 |
-4,372 |
777 |
新增貸款 |
26,100 |
1,480 |
0 |
償還貸款 |
-15,377 |
-5,852 |
-728 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
1,505 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
29,413 |
-10,284 |
27,079 |
年初之現金及現金等同項目 |
32,062 |
42,346 |
15,267 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
61,475 |
32,062 |
42,346 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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