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| 子不語集團有限公司, 02420.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
| 經營活動之現金流量 |
-190,868 |
138,154 |
94,248 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-8,277 |
-6,259 |
-101,397 |
| 已收利息 |
67 |
86 |
99 |
| 已付利息 |
-8,344 |
-6,345 |
-8,658 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
-92,838 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-16,248 |
-24,122 |
-12,385 |
| 投資活動之現金流量 |
-269 |
-8,000 |
-3,394 |
| 增添固定資產 |
-6,653 |
-2,461 |
-3,675 |
| 出售固定資產 |
551 |
60 |
150 |
| 投資增加 |
-14,800 |
-175,300 |
-207,000 |
| 投資減少 |
20,633 |
169,701 |
207,131 |
| 與關聯人士之現金流量 |
104 |
-23,956 |
2,897 |
| 其他 |
-104 |
23,956 |
-2,897 |
| 融資活動前之現金流量 |
-215,662 |
99,773 |
-22,928 |
| 融資活動之現金流量 |
214,846 |
-41,724 |
1,027 |
| 新增貸款 |
245,223 |
99,200 |
109,632 |
| 償還貸款 |
-121,433 |
-116,968 |
-113,454 |
| 定息/債項工具融資 |
103,832 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
104 |
-23,956 |
2,897 |
| 其他 |
-12,880 |
0 |
1,952 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-816 |
58,049 |
-21,901 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
83,000 |
27,097 |
48,603 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-1,329 |
-2,146 |
395 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
80,855 |
83,000 |
27,097 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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