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上市公司資料 - 中怡國際集團有限公司 , 02341.HK
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中怡國際集團有限公司, 02341.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 420,095 10,100 416,814 78,067 242,183 320,847 -26,451 288,549 111,969 78,210 207,875 88,963 61,472 133,204 67,925
投資回報及融資費用之現金流量 -91,803 -81,550 -57,983 -51,885 -58,733 -67,910 -51,956 -41,198 -40,395 -29,450 -29,257 -35,330 -17,916 -12,962 -16,284
　已收利息 42,327 26,814 26,095 26,079 26,675 15,643 6,947 6,761 4,607 2,873 2,182 3,175 3,469 3,136 1,480
　已付利息 -95,054 -77,516 -55,318 -58,210 -56,239 -47,963 -37,161 -30,373 -24,808 -16,466 -16,272 -18,815 -6,355 -6,645 -6,229
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -39,076 -30,848 -28,760 -19,754 -29,169 -35,590 -21,742 -17,586 -20,194 -15,857 -15,167 -19,690 -15,030 -9,453 -11,535
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -87,691 -79,813 -55,071 -62,566 -50,272 -49,271 -36,824 -26,427 -25,284 -20,228 -14,480 -5,914 -8,463 -8,471 -5,757
投資活動之現金流量 -342,921 -1,284,136 -138,219 -46,468 12,381 -97,049 -56,982 -50,296 -32,759 -56,946 -43,505 -88,111 -146,372 -58,654 -47,752
　增添固定資產 -390,722 -605,102 -95,838 -40,225 -30,532 -26,623 -10,872 -30,954 -22,420 -44,336 -35,961 -87,936 -147,893 -62,028 -70,577
　出售固定資產 2,993 33 0 0 0 0 7 117 0 0 0 75 2 0 0
　投資增加 0 0 0 0 0 -6,100 0 -2,500 -5,000 0 0 -1,750 -221 0 -4,717
　投資減少 0 0 0 0 100 0 1,960 0 0 0 0 0 240 0 0
　與關聯人士之現金流量 9,996 0 9 -727 -41 -2 21 -144 -48 -34 -9 -462 1,326 -18 -1,646
　其他 34,812 -679,067 -42,390 -5,516 42,854 -64,324 -48,098 -16,815 -5,291 -12,576 -7,535 1,962 174 3,392 29,188
融資活動前之現金流量 -102,320 -1,435,399 165,541 -82,852 145,559 106,617 -172,213 170,628 13,531 -28,414 120,633 -40,392 -111,279 53,117 -1,868
融資活動之現金流量 162,552 444,596 160,228 216,480 172,656 103,016 239,659 81,558 43,845 38,048 7,501 151,738 73,536 1,948 54,269
　新增貸款 1,803,309 1,788,287 1,692,079 704,620 1,258,786 640,295 723,463 468,608 351,737 353,857 102,215 335,684 119,281 135,605 135,624
　償還貸款 -1,650,753 -1,343,691 -1,681,405 -496,115 -1,086,089 -546,035 -483,825 -385,993 -328,225 -316,161 -94,705 -146,602 -97,724 -123,593 -126,941
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14,054
　股本融資 0 0 149,545 8,702 0 8,758 0 0 25,460 0 0 0 12,065 0 61,286
　與關聯人士之現金流量 9,996 0 9 -727 -41 -2 21 -144 -48 -34 -9 -462 1,326 -18 -1,646
　其他 0 0 0 0 0 0 0 -913 -5,079 386 0 -36,882 38,588 -10,046 0
現金及等同現金之增加/(減少) 60,232 -990,803 325,769 133,628 318,215 209,633 67,446 252,186 57,376 9,634 128,134 111,346 -37,743 55,065 52,401
年初之現金及現金等同項目 897,903 1,888,712 1,563,170 1,429,587 1,111,226 901,307 833,919 581,724 524,409 514,744 386,619 275,226 312,990 257,908 205,543
外匯兌換率變動之影響/(其他) -9 -6 -227 -45 146 286 -58 9 -61 31 -9 47 -21 17 -36
年終之現金及現金等同項目 958,126 897,903 1,888,712 1,563,170 1,429,587 1,111,226 901,307 833,919 581,724 524,409 514,744 386,619 275,226 312,990 257,908
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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