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上市公司資料 - 濰柴動力股份有限公司 - H股 , 02338.HK
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濰柴動力股份有限公司 - H股, 02338.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 29,412,312 -2,668,239 27,159,593 29,846,498 30,607,657 20,527,446 16,258,332 8,250,433 6,773,902 11,171,728 8,432,136 6,478,661 9,089,970 10,909,381 3,371,442 4,806,316 3,735,888 1,568,677 -162,628
投資回報及融資費用之現金流量 -5,154,273 -4,835,684 -5,874,195 -3,750,905 -5,407,837 -5,281,738 -3,573,468 -2,432,824 -1,967,897 -1,586,525 -1,324,323 -871,002 -1,134,866 -760,108 -365,291 -475,105 -291,844 -163,511 -134,793
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123,117 116,809 48,827 26,530 10,780 0
　已付利息 0 0 0 0 0 -5,281,738 -3,573,468 0 0 0 0 0 0 -194,262 -288,052 -234,672 -215,017 -53,841 -30,843
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,853 1,600 1,242 0 0 0
　已付股息 -5,154,273 -4,835,684 -5,874,195 -3,750,905 -5,407,837 0 0 -2,432,824 -1,967,897 -1,586,525 -1,324,323 -871,002 -1,134,866 -693,816 -195,648 -290,502 -103,357 -120,450 -103,950
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,941,459 318,740 -6,442,472 -6,854,915 -6,772,964 0 0 0 0 0 -2,663,726 -3,722,493 -3,137,289 -902,479 -409,724 -361,969 -566,927 -158,711 -99,457
投資活動之現金流量 -5,736,881 -8,545,187 -5,380,671 -9,417,118 -8,390,855 -7,180,964 -5,037,234 -19,630,496 -4,114,980 -2,129,760 -3,989,808 -7,991,801 -3,640,319 -3,215,255 -2,238,593 -3,624,529 -2,395,964 -1,395,449 -1,190,273
　增添固定資產 -7,199,787 -6,635,161 -6,252,213 -5,765,869 -5,393,918 -3,683,603 -2,541,670 -4,459,700 -4,345,337 -3,309,696 -1,468,380 -2,218,845 -3,421,105 -3,310,663 -1,583,836 -1,780,284 -1,997,574 0 -593,048
　出售固定資產 289,711 72,542 357,476 54,774 42,558 63,113 105,058 744,265 674,466 418,707 3,989 4,924 42,159 58,551 28,239 38,910 45,634 1,299 250
　投資增加 -40,121,879 -39,438,516 -32,301,921 -29,809,425 -21,970,152 -15,863,806 -6,510,672 -17,843,592 -859,877 -1,153,789 -3,282,213 -6,524,839 -307,822 -463,730 -9,899 -270,550 -91,939 -684,742 -560,250
　投資減少 40,896,052 35,173,669 32,672,987 25,568,047 18,879,393 12,303,332 118,514 1,720,421 401,672 460,115 442,099 658,347 28,621 78,154 -5,880 42,540 135,078 0 0
　與關聯人士之現金流量 92,087 1,676,052 14,049,661 3,709,157 0 0 0 1,448,443 0 573,084 67,910 79,972 638,434 24,318 70,203 10,165 386,608 -68,445 -26,514
　其他 306,935 606,227 -13,906,661 -3,173,802 51,264 0 3,791,536 -1,240,333 14,096 881,819 246,787 8,640 -620,606 398,115 -737,420 -1,665,310 -873,771 -643,561 -10,711
融資活動前之現金流量 16,579,700 -15,730,370 9,462,255 9,823,560 10,036,002 8,064,744 7,647,630 -13,812,886 691,025 7,455,443 454,280 -6,106,634 1,177,496 6,031,539 357,834 344,713 481,153 -148,994 -1,587,151
融資活動之現金流量 -7,874,940 9,687,730 4,630,565 746,061 -2,159,394 35,626 -3,024,271 14,174,420 -207,719 -3,480,398 2,018,984 6,916,440 3,050,998 -884,153 -111,603 1,188,778 -294,258 34,384 522,927
　新增貸款 10,200,842 29,755,190 10,387,896 37,235,846 33,534,745 18,462,277 22,931,065 40,427,052 11,535,723 4,303,541 4,432,353 9,370,778 2,384,614 1,733,946 3,300,720 3,872,448 476,350 498,029 634,241
　償還貸款 -18,692,911 -20,027,235 -17,635,445 -43,093,891 -34,858,451 -18,798,296 -32,993,551 -25,930,018 -13,095,798 -8,302,541 -3,267,425 -2,550,992 -1,375,771 -2,642,417 -3,063,026 -3,493,835 -1,961,395 -395,200 -1,225,500
　定息/債項工具融資 2,847,486 0 0 4,403,404 0 0 0 0 2,522,318 0 797,600 0 1,397,340 0 1,280,500 1,700,000 866,790 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,700,000 -900,000 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62,611 0 0
　與關聯人士之現金流量 92,087 1,676,052 14,049,661 3,709,157 0 0 0 1,448,443 0 573,084 67,910 79,972 638,434 24,318 70,203 10,165 386,608 -68,445 -26,514
　其他 -2,322,444 -1,716,277 -2,171,547 -1,508,455 -835,688 371,645 7,038,215 -1,771,057 -1,169,962 -54,482 -11,454 16,682 6,381 0 0 0 0 0 1,140,700
現金及等同現金之增加/(減少) 8,704,759 -6,042,640 14,092,819 10,569,621 7,876,608 8,100,369 4,623,359 361,534 483,306 3,975,045 2,473,264 809,806 4,228,494 5,147,386 246,231 1,533,491 186,895 -114,610 -1,064,224
年初之現金及現金等同項目 62,761,078 68,626,281 54,651,824 42,390,137 34,379,938 26,254,590 21,598,832 21,154,658 20,494,618 16,596,941 14,099,151 13,317,360 9,102,654 3,598,339 3,352,138 1,819,554 1,674,390 709,996 1,774,220
外匯兌換率變動之影響/(其他) 154,475 177,437 -118,362 -86,719 29,038 24,979 32,399 82,640 36,342 -77,368 24,526 -28,015 -13,787 1,897 -30 -907 -1,581 0 0
年終之現金及現金等同項目 71,620,312 62,761,078 68,626,281 52,873,039 42,285,585 34,379,938 26,254,590 21,598,832 21,014,266 20,494,618 16,596,941 14,099,151 13,317,360 8,747,622 3,598,339 3,352,138 1,859,704 595,386 709,996
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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