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上市公司資料 - 新源萬恒控股有限公司 , 02326.HK
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新源萬恒控股有限公司, 02326.HK - 綜合現金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 13,554 -145,038 356,992 387,228 -183,240 1,416,809 -1,232,224 -252,258 -104,270 -1,012 4,351 3,721 -11,147 -16,029 13,722 16,633 -8,411 -14,291
投資回報及融資費用之現金流量 -889 -1,934 -2,735 -43,680 -16,623 -70,066 -29,085 -9,141 4,268 2,820 6 3 -20 2 -972 -1,837 -1,671 -348
　已收利息 0 0 116 218 48 1,925 431 314 4,268 3,058 6 3 1 15 71 64 68 38
　已付利息 -889 -1,934 -2,851 -43,898 -16,671 -50,989 -8,966 -5,424 0 -238 0 0 -21 -13 -1,043 -1,901 -1,739 -386
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -21,002 -20,550 -4,031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,006 -2,228 -427 -44,288 -29,741 -53,742 -9,348 -1,194 119 -4,117 -1,408 -441 0 0 1,933 0 0 -462
投資活動之現金流量 -4,094 155,466 -11,436 -17,733 -11,621 -185,795 -106,569 -12,137 12,361 -16,660 -240 -1,081 -1,239 -1,829 -5,085 -6,014 -9,736 -13,911
　增添固定資產 -4,094 -1,227 -11,861 -17,733 -11,705 0 -762 -486 -197 -90 -240 -347 -1,136 -300 -5,278 -6,014 -9,736 -13,941
　出售固定資產 0 0 425 0 84 0 0 11 58 0 0 0 207 0 193 0 0 30
　投資增加 0 0 0 0 0 0 -108,525 -11,832 0 -4,070 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 156,693 0 0 0 26 2,718 170 0 0 0 0 0 -1,529 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,455 0 2,500 18,607 12,170 5,000 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 -185,821 0 0 12,500 -11,045 0 -3,234 -18,917 -12,170 -5,000 0 0 0
融資活動前之現金流量 7,565 6,266 342,394 281,527 -241,225 1,107,206 -1,377,226 -274,730 -87,522 -18,969 2,709 2,202 -12,406 -17,856 9,598 8,782 -19,818 -29,012
融資活動之現金流量 -5,996 -5,066 -398,203 -383,424 428,600 -1,170,897 1,374,241 288,313 51,879 112,762 0 2,500 18,341 12,162 -14,196 -5,941 3,352 7,017
　新增貸款 0 0 0 0 0 40,255 1,199,055 0 0 0 0 0 0 27,065 133,730 91,805 29,077 22,017
　償還貸款 -5,996 -6,176 -398,203 0 0 -1,190,860 -309 -10,912 0 0 0 0 -266 -27,073 -154,720 -97,746 -25,725 -15,000
　定息/債項工具融資 0 28,710 0 1,005,662 1,421,321 1,503,022 475,932 299,225 51,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 -27,600 0 -1,389,086 -992,721 -1,541,069 -313,837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 17,755 13,400 0 0 114,217 0 0 0 0 1,794 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,455 0 2,500 18,607 12,170 5,000 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 1,569 1,200 -55,809 -101,897 187,375 -63,691 -2,985 13,583 -35,643 93,793 2,709 4,702 5,935 -5,694 -4,598 2,841 -16,466 -21,995
年初之現金及現金等同項目 7,518 6,107 92,373 212,545 15,165 80,326 85,348 71,756 107,489 13,677 10,843 6,102 167 5,855 9,639 4,610 19,713 41,708
外匯兌換率變動之影響/(其他) -69 211 -30,457 -18,275 10,005 -1,470 -2,037 9 -90 19 125 39 0 6 814 2,188 1,363 0
年終之現金及現金等同項目 9,018 7,518 6,107 92,373 212,545 15,165 80,326 85,348 71,756 107,489 13,677 10,843 6,102 167 5,855 9,639 4,610 19,713
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1

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