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雲康集團有限公司, 02325.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
經營活動之現金流量 |
414,890 |
236,035 |
21,362 |
34,946 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-16,295 |
-39,944 |
-28,471 |
-1,923 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
19,795 |
已付利息 |
-15,669 |
-18,081 |
-12,276 |
-3,727 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-626 |
-21,863 |
-16,195 |
-17,991 |
退回/(已繳)稅項 |
-44,805 |
-11,088 |
-320 |
-574 |
投資活動之現金流量 |
310,722 |
-191,094 |
-322,815 |
77,586 |
增添固定資產 |
-222,918 |
-45,334 |
-27,370 |
-14,507 |
出售固定資產 |
3,656 |
1,692 |
673 |
429 |
投資增加 |
-500 |
-150,000 |
-138,000 |
-67,525 |
投資減少 |
174,865 |
100,000 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
355,619 |
-97,452 |
-158,118 |
159,189 |
融資活動前之現金流量 |
664,512 |
-6,091 |
-330,244 |
110,035 |
融資活動之現金流量 |
-199,652 |
279,073 |
-6,181 |
102,518 |
新增貸款 |
240,000 |
545,312 |
147,247 |
147,750 |
償還貸款 |
-433,917 |
-264,874 |
-153,428 |
-45,232 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-5,735 |
-1,365 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
464,860 |
272,982 |
-336,425 |
212,553 |
年初之現金及現金等同項目 |
335,835 |
63,955 |
400,380 |
187,827 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
-1,102 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
800,695 |
335,835 |
63,955 |
400,380 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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