分享此頁

上市公司資料 - 時代環球集團控股有限公司 , 02310.HK
請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

時代環球集團控股有限公司, 02310.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -5,446 843 6,156 -4,618 -16,730 -82,008 -101,624 -85,551 -10,280 -10,832 15,359 40,059 -6,812 27,610 31,089 71,759
投資回報及融資費用之現金流量 -4,260 -5,351 -6,949 -7,056 -17,776 -15,299 -8,510 -1,802 -10,513 -702 329 1,888 -2,851 -2,900 -3,986 -6,134
　已收利息 10 15 21 48 126 261 576 639 171 526 718 1,888 3,141 5,247 4,161 2,329
　已付利息 -4,270 -5,366 -6,970 -7,104 -17,902 -15,560 -9,086 -2,441 -2,953 -1,228 -389 0 0 0 -1 -4
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,731 0 0 0 -5,992 -8,147 -8,146 -8,459
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -116 -136 -659 -1,707 -5,840 -5,400 -5,923 -1,746 -3,919 -5,641 -14,240 -7,887 -2,039 -2,275 -1,995 -2,782
投資活動之現金流量 -188 -1,745 -4,137 -16,030 61,821 -28,940 15,893 12,362 10,952 -69,793 -59,829 10,089 -13,257 -1,935 -46,683 -27,171
　增添固定資產 -607 -1,742 -2,324 -4,461 -2,082 -24,330 -3,978 -7,441 -38,292 -72,933 -62,699 -6,048 -12,034 -8,676 -29,672 -20,747
　出售固定資產 419 6 7 720 5,449 463 24,151 18,801 166 3,140 2,388 1,861 172 157 1,903 0
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,434 -7,761 0 -1,684 0
　投資減少 0 -9 0 -11,295 49,570 -5,633 0 0 0 0 0 7,854 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 10,903 10,343 2,687 -19,233 -128,170 168,904 59,902 64,821 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -10,903 -10,343 -4,507 18,239 137,054 -168,344 -64,182 -63,819 49,078 0 482 15,856 6,366 6,584 -17,230 -6,424
融資活動前之現金流量 -10,010 -6,389 -5,589 -29,411 21,475 -131,647 -100,164 -76,737 -13,760 -86,968 -58,381 44,149 -24,959 20,500 -21,575 35,672
融資活動之現金流量 50,384 5,510 744 -11,357 -19,601 149,984 64,239 45,148 5,026 63,191 13,365 -80 2,306 362 0 0
　新增貸款 0 0 0 0 41,903 0 0 0 5,026 77,035 32,567 0 0 0 0 0
　償還貸款 -1,854 -1,665 -1,943 -156 -334 -38,920 -133 -19,673 0 -13,844 -19,202 -80 0 0 0 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 10,000 67,000 20,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -10,000 0 0 0 0 0 -15,530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 52,467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,306 362 0 0
　與關聯人士之現金流量 10,903 10,343 2,687 -19,233 -128,170 168,904 59,902 64,821 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -1,132 -3,168 0 -1,968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 40,374 -879 -4,845 -40,768 1,874 18,337 -35,925 -31,589 -8,734 -23,777 -45,016 44,069 -22,653 20,862 -21,575 35,672
年初之現金及現金等同項目 6,898 7,757 13,027 52,795 49,443 31,921 68,370 99,368 109,710 133,505 179,386 135,553 158,910 136,590 157,375 121,386
外匯兌換率變動之影響/(其他) 559 20 -425 1,000 1,478 -815 -438 591 -1,735 -18 -865 -236 -704 1,458 790 317
年終之現金及現金等同項目 47,831 6,898 7,757 13,027 52,795 49,443 32,007 68,370 99,241 109,710 133,505 179,386 135,553 158,910 136,590 157,375
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站，旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料，但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明，此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字，並引致任何直接或間接的損失或虧損，88iv概不負責，亦不會作出任何賠償（不論根據侵權法、合約或其他規定亦然）。此外，88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺，亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。