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上市公司資料 - 瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司-H股 , 02281.HK
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瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司-H股, 02281.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
經營活動之現金流量 304,973 381,176 337,433 269,544 219,903 166,886 150,107
投資回報及融資費用之現金流量 -101,445 -100,072 -24,939 -27,969 -46,502 -201,722 -9,151
　已收利息 4,321 4,329 2,342 1,878 2,000 993 989
　已付利息 -53,383 -33,634 -25,669 -29,521 -24,646 -20,236 -3,290
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -52,383 -70,767 -1,612 -326 -23,856 -182,479 -6,850
　其他 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -63,395 -35,444 -31,872 -40,918 -22,450 -22,769 -12,405
投資活動之現金流量 -808,161 -495,586 -388,239 -284,198 -432,368 -353,833 -111,229
　增添固定資產 -730,803 -467,155 -416,903 -294,889 -433,408 -344,392 -126,313
　出售固定資產 999 85 34 7,896 3,323 2,578 4,307
　投資增加 -104,770 -46,024 0 35,000 -15,759 -26,265 -10,506
　投資減少 0 0 0 -35,000 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 17,342 4,000 408 135,220 301,161 211,212 0
　其他 9,071 13,508 28,222 -132,425 -287,685 -196,966 21,283
融資活動前之現金流量 -668,028 -249,926 -107,617 -83,541 -281,417 -411,438 17,322
融資活動之現金流量 1,216,197 97,386 294,294 320,801 400,567 484,476 -50,738
　新增貸款 921,460 471,362 245,000 466,000 504,451 479,433 483,350
　償還貸款 -419,175 -306,843 -327,254 -271,637 -402,845 -204,783 -534,088
　定息/債項工具融資 696,570 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 398,995 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 17,342 4,000 408 135,220 301,161 211,212 0
　其他 0 -71,133 -22,855 -8,782 -2,200 -1,386 0
現金及等同現金之增加/(減少) 548,169 -152,540 186,677 237,260 119,150 73,038 -33,416
年初之現金及現金等同項目 547,681 700,075 526,569 289,309 170,159 97,121 130,537
外匯兌換率變動之影響/(其他) 27 146 -13,171 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 1,095,877 547,681 700,075 526,569 289,309 170,159 97,121
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 0 0 0

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