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上市公司資料 - 黎氏企業控股有限公司 , 02266.HK
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黎氏企業控股有限公司, 02266.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03
經營活動之現金流量 19,877 -1,797 -13,700 27,349 5,263 38,544 5,402 473,159 505,237 465,941 225,759 272,556 337,627
投資回報及融資費用之現金流量 -1,906 -1,500 -2,502 -2,265 -1,785 -10,985 -274 -412,306 -224,515 -98,433 -82,829 -100,970 -52,227
　已收利息 445 982 605 0 0 5 0 3,288 1,652 507 38 1,014 2,612
　已付利息 -2,145 -2,482 -3,107 -2,265 -1,785 -690 -274 -135,594 -106,167 -98,940 -82,867 -92,904 -54,839
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -10,300 0 -280,000 -120,000 0 0 -9,080 0
　其他 -206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,446 -2,205 -20,690 -264 -380 -2 -4 -83,637 -40,787 -5,127 -16,284 -23,360 -20,471
投資活動之現金流量 -37,887 50,951 -31,400 -75,540 -27,949 -40,964 -9,966 -8,899 -475,668 -214,046 -960,447 -1,474,177 -1,121,115
　增添固定資產 -2,357 -980 -13,496 -72,085 -731 -771 -56 -962,082 -731,471 -307,610 -340,431 -410,876 -821,983
　出售固定資產 0 0 0 0 0 0 0 578 507,308 50 216 2,578 51
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 -75,983 0 0 4,169 -70,099
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 764,278 2,341 289,044 0 -1,788 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 -667 0 0 0 0 0 0 -31,842 299,761 -395,992 684,131
　其他 -35,530 51,931 -17,237 -3,455 -27,218 -40,193 -9,910 188,327 -177,863 -163,688 -919,993 -672,268 -913,215
融資活動前之現金流量 -21,362 45,449 -68,292 -50,720 -24,851 -13,407 -4,842 -31,683 -235,733 148,335 -833,801 -1,325,951 -856,186
融資活動之現金流量 -8,146 -7,025 79,088 51,508 26,501 12,149 5,984 230,153 42,968 471,008 856,192 1,276,936 920,659
　新增貸款 0 0 0 113,980 50,240 28,100 10,000 769,961 434,646 141,150 604,195 2,461,493 304,705
　償還貸款 -8,146 -7,025 -29,754 -62,472 -23,739 -15,951 -4,016 -539,808 -391,678 -193,135 -47,764 -768,616 -68,177
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 109,509 0 0 0 0 0 0 554,835 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 -667 0 0 0 0 0 0 -31,842 299,761 -395,992 684,131
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19,949 0
現金及等同現金之增加/(減少) -29,508 38,424 10,796 788 1,650 -1,258 1,142 198,470 -192,765 619,343 22,391 -49,015 64,473
年初之現金及現金等同項目 51,898 13,474 2,678 1,890 240 1,498 356 533,647 720,506 93,637 66,784 118,274 52,297
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 -2,598 5,906 7,526 4,462 -2,475 1,504
年終之現金及現金等同項目 22,390 51,898 13,474 2,678 1,890 240 1,498 729,519 533,647 720,506 93,637 66,784 118,274
貨幣 澳門幣 澳門幣 澳門幣 澳門幣 澳門幣 澳門幣 澳門幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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