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梁志天設計集團有限公司, 02262.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
經營活動之現金流量 |
87,485 |
71,039 |
41,241 |
49,628 |
83,539 |
89,750 |
44,286 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-37,285 |
-14,128 |
-55,167 |
-34,770 |
-64,564 |
-17,256 |
-36,189 |
已收利息 |
953 |
5,078 |
4,497 |
1,146 |
585 |
346 |
411 |
已付利息 |
-4,010 |
-4,385 |
-2,662 |
-916 |
-149 |
-194 |
-36,600 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-34,228 |
-14,821 |
-57,002 |
-35,000 |
-65,000 |
-17,408 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-20,652 |
-14,903 |
-31,003 |
-45,883 |
-21,172 |
-13,181 |
-9,386 |
投資活動之現金流量 |
-30,284 |
-17,247 |
44,676 |
-78,228 |
-19,893 |
16,421 |
-20,368 |
增添固定資產 |
-5,876 |
-12,837 |
-11,925 |
-17,710 |
-3,472 |
-2,319 |
-10,969 |
出售固定資產 |
50 |
45 |
0 |
125 |
359 |
16 |
3,654 |
投資增加 |
-79,851 |
-60,000 |
0 |
0 |
-8,196 |
7,128 |
0 |
投資減少 |
49,972 |
60,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42,942 |
-16,214 |
12,190 |
其他 |
5,421 |
-4,455 |
56,601 |
-60,643 |
-51,526 |
27,810 |
-25,243 |
融資活動前之現金流量 |
-736 |
24,761 |
-253 |
-109,253 |
-22,090 |
75,734 |
-21,656 |
融資活動之現金流量 |
-31,659 |
-30,614 |
-11,381 |
241,608 |
45,933 |
-12,214 |
13,190 |
新增貸款 |
140,000 |
354,697 |
178,238 |
240,000 |
52,500 |
28,098 |
1,000 |
償還貸款 |
-171,871 |
-385,697 |
-189,636 |
-228,215 |
-49,500 |
-24,098 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
212 |
386 |
17 |
229,823 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42,942 |
-16,214 |
12,190 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-32,395 |
-5,853 |
-11,634 |
132,355 |
23,844 |
63,520 |
-8,466 |
年初之現金及現金等同項目 |
275,263 |
273,595 |
284,218 |
154,910 |
126,337 |
63,419 |
72,076 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
3,793 |
7,521 |
1,011 |
-3,047 |
4,730 |
-603 |
-191 |
年終之現金及現金等同項目 |
246,661 |
275,263 |
273,595 |
284,218 |
154,910 |
126,337 |
63,419 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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