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小黃鴨德盈控股國際有限公司, 02250.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
經營活動之現金流量 |
66,045 |
30,859 |
26,099 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-6,406 |
-6,446 |
-11,055 |
已收利息 |
43 |
60 |
53 |
已付利息 |
-2,149 |
-1,706 |
-1,108 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-4,300 |
-4,800 |
-10,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-13,617 |
-10,030 |
-8,540 |
投資活動之現金流量 |
-17,669 |
-25,266 |
1,848 |
增添固定資產 |
-1,335 |
-3,148 |
-4,733 |
出售固定資產 |
20 |
0 |
16 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-10,336 |
336 |
其他 |
-16,354 |
-11,782 |
6,229 |
融資活動前之現金流量 |
28,353 |
-10,883 |
8,352 |
融資活動之現金流量 |
5,415 |
1,248 |
-7,920 |
新增貸款 |
38,349 |
26,446 |
0 |
償還貸款 |
-32,809 |
-14,862 |
-8,256 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-10,336 |
336 |
其他 |
-125 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
33,768 |
-9,635 |
432 |
年初之現金及現金等同項目 |
25,770 |
34,838 |
32,949 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
1,298 |
567 |
1,457 |
年終之現金及現金等同項目 |
60,836 |
25,770 |
34,838 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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