|
國微控股有限公司, 02239.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
經營活動之現金流量 |
27,983 |
10,571 |
-5,942 |
32,111 |
443 |
21,047 |
3,149 |
5,503 |
-721 |
8,102 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,635 |
-1,374 |
-71 |
190 |
322 |
-143 |
375 |
206 |
189 |
149 |
已收利息 |
106 |
276 |
522 |
730 |
1,129 |
438 |
375 |
245 |
189 |
149 |
已付利息 |
-1,332 |
-1,239 |
-185 |
-134 |
-4 |
0 |
0 |
-39 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-408 |
-412 |
-408 |
-405 |
-803 |
-581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-1 |
1 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
92 |
190 |
-382 |
-46 |
-799 |
-1,218 |
-564 |
-30 |
-119 |
-150 |
投資活動之現金流量 |
12,499 |
-26,567 |
-56,336 |
-10,097 |
-32,686 |
5,614 |
-13,667 |
12,533 |
15,349 |
19,957 |
增添固定資產 |
-4,287 |
-6,302 |
-8,922 |
-3,093 |
-415 |
-818 |
-400 |
-399 |
-1,476 |
-1,171 |
出售固定資產 |
2,686 |
4 |
13 |
3 |
0 |
217 |
3 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
-8,037 |
-14,492 |
-2,277 |
-30,513 |
-3,468 |
0 |
-68,741 |
-92,599 |
-209,211 |
投資減少 |
16,093 |
0 |
-28,101 |
-3,983 |
0 |
0 |
0 |
80,919 |
106,763 |
233,361 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-25,332 |
2,866 |
-18,827 |
其他 |
-1,993 |
-12,232 |
-4,834 |
-747 |
-1,758 |
9,683 |
-13,270 |
26,086 |
-205 |
15,805 |
融資活動前之現金流量 |
38,940 |
-17,180 |
-62,732 |
22,157 |
-32,720 |
25,300 |
-10,707 |
18,213 |
14,698 |
28,057 |
融資活動之現金流量 |
-9,257 |
-10,927 |
36,084 |
-5,557 |
6,313 |
122 |
35,102 |
-26,386 |
2,866 |
-18,827 |
新增貸款 |
6,625 |
15,013 |
43,187 |
1,200 |
5,335 |
0 |
0 |
5,850 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-15,886 |
-26,085 |
-7,293 |
-6,835 |
0 |
0 |
0 |
-5,850 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
4 |
145 |
190 |
78 |
977 |
122 |
36,394 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-25,332 |
2,866 |
-18,827 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
-1,292 |
-1,054 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
29,682 |
-28,107 |
-26,648 |
16,600 |
-26,407 |
25,422 |
24,396 |
-8,173 |
17,564 |
9,231 |
年初之現金及現金等同項目 |
18,799 |
46,482 |
70,903 |
54,962 |
84,101 |
56,409 |
33,972 |
43,978 |
26,503 |
16,951 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-249 |
424 |
2,227 |
-660 |
-2,731 |
2,270 |
-1,959 |
-1,832 |
-89 |
322 |
年終之現金及現金等同項目 |
48,233 |
18,799 |
46,482 |
70,903 |
54,962 |
84,101 |
56,409 |
33,972 |
43,978 |
26,503 |
貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
|
|