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上市公司資料 - 惠生工程技術服務有限公司 , 02236.HK
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惠生工程技術服務有限公司, 02236.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
經營活動之現金流量 -256,944 686,610 678,330 -1,008,893 1,040,016 809,611 463,157 62,668 -27,946 861,589 208,288
投資回報及融資費用之現金流量 -10,366 -335,862 -259,045 -19,602 -27,683 -55,249 -139,697 -418,072 -1,103,629 -103,119 -84,112
　已收利息 24,993 8,168 1,364 3,358 8,015 12,675 11,754 19,989 19,075 30,585 12,592
　已付利息 -22,719 -22,265 -27,004 -22,960 -35,698 -67,924 -141,451 -126,504 -137,944 -133,704 -87,579
　已收股息 4,726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -17,366 -321,765 -233,405 0 0 0 -10,000 -311,557 -984,760 0 -9,125
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -16,457 -5,777 -83,434 -56,570 -25,414 23,200 -103,214 -160,543 -233,532 -88,428 -21,045
投資活動之現金流量 -342,720 71,891 -8,639 344,909 131,056 -11,848 -503,374 -413,302 1,693,753 -693,949 -1,184,931
　增添固定資產 -27,807 -7,158 -14,421 -3,207 -4,136 -5,817 -497,263 -377,532 -212,825 -21,931 -7,015
　出售固定資產 1,014 0 1,251 611 132 723 414 341 749 1,253 1,694
　投資增加 -416,495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600
　投資減少 0 85,322 0 0 0 -193 0 0 0 0 50,000
　與關聯人士之現金流量 0 -350,000 0 0 40,000 0 78 -78 222 -24,264 -31,087
　其他 100,568 343,727 4,531 347,505 95,060 -6,561 -6,603 -36,033 1,905,607 -649,007 -1,197,923
融資活動前之現金流量 -626,487 416,862 327,212 -740,156 1,117,975 765,714 -283,128 -929,249 328,646 -23,907 -1,081,800
融資活動之現金流量 500,893 -422,310 -104,868 196,720 -269,971 -513,576 -1,184,167 2,030,868 -360,857 130,466 1,030,904
　新增貸款 752,000 236,682 446,538 456,121 348,800 0 1,743,557 2,656,426 1,406,055 3,756,934 2,761,997
　償還貸款 -253,441 -311,764 -552,736 -259,449 -658,771 -1,014,200 -2,745,428 -1,692,670 -2,697,624 -2,931,875 -1,171,655
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 2,334 2,772 1,330 48 0 0 152,220 1,034,659 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 -350,000 0 0 40,000 0 78 -78 222 -24,264 -31,087
　其他 0 0 0 0 0 500,624 -334,594 32,531 930,490 -670,329 -528,351
現金及等同現金之增加/(減少) -125,594 -5,448 222,344 -543,436 848,004 252,138 -1,467,295 1,101,619 -32,211 106,559 -50,896
年初之現金及現金等同項目 932,086 916,153 701,000 1,244,436 396,432 144,294 1,611,589 509,970 542,181 435,622 486,518
外匯兌換率變動之影響/(其他) 7,759 21,381 -7,191 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 814,251 932,086 916,153 701,000 1,244,436 396,432 144,294 1,611,589 509,970 542,181 435,622
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千
核數師意見 1 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0

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