|
卡撒天嬌集團有限公司, 02223.HK - 綜合現金流量表 |
2020-03 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
經營活動之現金流量 |
32,888 |
43,083 |
12,534 |
55,506 |
30,875 |
21,550 |
66,368 |
37,252 |
31,812 |
51,785 |
-4,980 |
21,509 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
0 |
-5,729 |
554 |
-584 |
-1,482 |
-2,209 |
-3,604 |
-3,460 |
-26,309 |
-8,385 |
-163 |
-161 |
已收利息 |
0 |
1,001 |
919 |
673 |
567 |
636 |
612 |
688 |
609 |
445 |
184 |
59 |
已付利息 |
0 |
-1,561 |
-365 |
-1,257 |
-2,049 |
-2,845 |
-4,216 |
-4,148 |
-1,918 |
-830 |
-567 |
-392 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
172 |
已付股息 |
0 |
-5,169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-25,000 |
-8,000 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
-1,305 |
-4,330 |
-6,337 |
-1,587 |
-11,079 |
-8,135 |
-10,576 |
-18,629 |
-4,783 |
-3,580 |
-1,390 |
投資活動之現金流量 |
78 |
-16,575 |
-2,226 |
-17,949 |
-6,795 |
-25,227 |
-8,071 |
-68,151 |
-75,707 |
-13,729 |
-7,010 |
-2,997 |
增添固定資產 |
0 |
-18,947 |
-6,667 |
-19,937 |
-5,277 |
-10,363 |
-8,384 |
-68,405 |
-75,724 |
-39,361 |
-46,288 |
-2,651 |
出售固定資產 |
0 |
106 |
50 |
101 |
93 |
1,581 |
351 |
1,467 |
604 |
13,043 |
19,426 |
10,408 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-11,349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-23 |
-1,757 |
投資減少 |
0 |
19 |
84 |
599 |
630 |
0 |
0 |
0 |
-587 |
3,500 |
9,864 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-1,755 |
3,205 |
470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4,845 |
-1,319 |
-5,425 |
9,169 |
其他 |
78 |
4,002 |
1,102 |
818 |
-2,241 |
-5,096 |
-38 |
-1,213 |
4,845 |
10,408 |
15,436 |
-18,166 |
融資活動前之現金流量 |
32,966 |
19,474 |
6,532 |
30,636 |
21,011 |
-16,965 |
46,558 |
-44,935 |
-88,833 |
24,888 |
-15,733 |
16,961 |
融資活動之現金流量 |
-17,570 |
-21,058 |
10,046 |
-46,505 |
-24,647 |
55,873 |
-39,966 |
40,443 |
119,064 |
22,728 |
22,899 |
3,922 |
新增貸款 |
0 |
0 |
11,851 |
15,000 |
10,000 |
6,787 |
59,483 |
106,388 |
97,419 |
54,295 |
33,499 |
0 |
償還貸款 |
0 |
-19,303 |
-5,010 |
-61,975 |
-34,647 |
-29,003 |
-99,383 |
-66,891 |
-39,128 |
-30,248 |
-5,175 |
-5,247 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78,134 |
0 |
946 |
65,618 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-1,755 |
3,205 |
470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4,845 |
-1,319 |
-5,425 |
9,169 |
其他 |
-17,570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-45 |
-66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
15,396 |
-1,584 |
16,578 |
-15,869 |
-3,636 |
38,908 |
6,592 |
-4,492 |
30,231 |
47,616 |
7,166 |
20,883 |
年初之現金及現金等同項目 |
168,743 |
171,408 |
158,417 |
172,444 |
177,373 |
140,208 |
134,428 |
137,774 |
107,050 |
57,744 |
49,815 |
28,924 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-1,081 |
-1,081 |
-3,587 |
1,842 |
-1,293 |
-1,743 |
-812 |
1,146 |
493 |
1,690 |
763 |
8 |
年終之現金及現金等同項目 |
183,058 |
168,743 |
171,408 |
158,417 |
172,444 |
177,373 |
140,208 |
134,428 |
137,774 |
107,050 |
57,744 |
49,815 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
千 |
千 |
千 |
核數師意見 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
|
|