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創業集團(控股)有限公司, 02221.HK - 綜合現金流量表 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2015-03 |
2014-03 |
2013-03 |
經營活動之現金流量 |
118,890 |
44,541 |
155,601 |
26,707 |
-184,758 |
-162,969 |
-24,541 |
34,390 |
61,494 |
21,073 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-15,022 |
-30,427 |
-46,299 |
-26,904 |
-9,853 |
-1,072 |
-8,253 |
-26,222 |
-345 |
-19 |
已收利息 |
292 |
34 |
504 |
262 |
3,225 |
1,087 |
123 |
114 |
2 |
0 |
已付利息 |
-15,314 |
-30,461 |
-46,803 |
-27,166 |
-13,078 |
-2,159 |
-8,376 |
-1,336 |
-347 |
-19 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-25,000 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-1,343 |
-218 |
-5,263 |
-1,445 |
53 |
-4,757 |
-4,438 |
-7,501 |
-6,969 |
-3,620 |
投資活動之現金流量 |
-9,037 |
12,910 |
1,170 |
20,466 |
-75,357 |
-146,392 |
-74,785 |
-159,553 |
-37,522 |
-39,036 |
增添固定資產 |
-16,510 |
-8,112 |
-6,121 |
-32,917 |
-21,941 |
-21,549 |
-4,777 |
-159,879 |
-14,197 |
-2,843 |
出售固定資產 |
22,284 |
13,238 |
6,057 |
12,011 |
769 |
7 |
82 |
327 |
275 |
25 |
投資增加 |
0 |
-7,626 |
0 |
-23,651 |
-53,794 |
-86,642 |
-11,657 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
63,989 |
24,498 |
0 |
40,786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-12,260 |
-4,863 |
-162,642 |
-5,660 |
40,891 |
15,542 |
329,700 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-66,540 |
-4,225 |
163,876 |
29,897 |
-41,282 |
-53,750 |
-388,133 |
-1 |
-23,600 |
-36,218 |
融資活動前之現金流量 |
93,488 |
26,806 |
105,209 |
18,824 |
-269,915 |
-315,190 |
-112,017 |
-158,886 |
16,658 |
-21,601 |
融資活動之現金流量 |
-43,577 |
9,827 |
-117,359 |
-26,023 |
163,702 |
292,178 |
265,393 |
165,438 |
-6,170 |
-153 |
新增貸款 |
6,369 |
33,575 |
135,472 |
16,425 |
27,060 |
177,462 |
20,077 |
115,189 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-88,628 |
-43,482 |
-90,189 |
-68,578 |
-42,882 |
-55,526 |
-99,819 |
-15,475 |
-3,115 |
-153 |
定息/債項工具融資 |
19,826 |
4,000 |
0 |
51,209 |
39,008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
-25,500 |
0 |
0 |
-25,709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
56,616 |
20,597 |
0 |
1,290 |
92,187 |
167,138 |
0 |
78,103 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-12,260 |
-4,863 |
-162,642 |
-5,660 |
40,891 |
15,542 |
329,700 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
5,000 |
7,438 |
-12,438 |
15,435 |
-12,379 |
-3,055 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
49,911 |
36,633 |
-12,150 |
-7,199 |
-106,213 |
-23,012 |
153,376 |
6,552 |
10,488 |
-21,754 |
年初之現金及現金等同項目 |
66,686 |
29,817 |
38,745 |
61,726 |
160,670 |
195,249 |
41,653 |
35,101 |
24,613 |
46,368 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
861 |
236 |
3,222 |
-15,782 |
7,269 |
-11,567 |
220 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
117,458 |
66,686 |
29,817 |
38,745 |
61,726 |
160,670 |
195,249 |
41,653 |
35,101 |
24,613 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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