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上市公司資料 - 煙臺北方安德利果汁股份有限公司 - H股 , 02218.HK
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煙臺北方安德利果汁股份有限公司 - H股, 02218.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -35,584 198,924 166,139 175,107 -14,923 399,974 135,756 147,740 136,110 9,061 105,531 1,728 368,515 93,300 91,348 866,865 -279,538 -233,371 31,715
投資回報及融資費用之現金流量 -37,052 -19,208 -18,803 0 -35,873 -37,717 -25,960 -35,601 -44,488 -55,324 -46,284 -49,655 -58,316 -53,004 -57,437 -86,941 -87,157 -64,243 -60,328
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,067 2,757 1,993 2,026 2,238 2,385 615
　已付利息 0 0 0 0 -73 -1,917 -7,560 -16,551 -44,488 -35,098 -24,289 -29,206 -35,732 -41,114 -39,556 -55,101 -66,269 -39,495 -26,997
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -37,052 -19,208 -18,803 0 -35,800 -35,800 -18,400 -19,050 0 -20,226 -21,995 -20,449 -23,651 -14,647 -19,874 -33,866 -23,126 -27,133 -33,946
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 5,732 41,846 27,882 36,140 26,281 47,590 0 47,163 0 55,603 45,872 0 -4,589 -1,427 9,026 -41,814 -10,610 -5,881 -5,722
投資活動之現金流量 572,424 -377,616 -66,218 -334,753 -33,082 1,362 91,636 23,991 -159,488 -55,939 135,368 112,605 -109,221 -39,595 -33,979 -159,313 -165,016 -81,740 -140,297
　增添固定資產 -132,817 -55,441 -74,706 -52,858 -47,674 -46,961 0 -44,629 -13,170 -601 -18,841 -39,326 -44,114 -64,391 -79,293 -145,758 -177,680 -141,407 -155,338
　出售固定資產 35 42 3,678 46,500 0 495 24 1,481 604 7 10,265 6,504 17,581 12,984 30,324 1,355 897 577 4,188
　投資增加 -4,972,394 -5,252,535 -1,814,146 -5,004,492 -5,291,430 -4,310,671 -1,936,292 -1,752,240 -3,420,900 -4,289,620 -3,580,000 -3,142,440 -1,703,040 -92,000 -30,000 -12,078 -45,875 0 0
　投資減少 5,516,975 4,978,381 1,770,394 4,669,848 5,301,493 4,358,336 2,039,768 1,818,109 3,376,617 4,228,588 3,716,732 3,287,607 1,620,352 98,912 83,300 119,016 0 62,220 21,478
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,770 0 -140,740 140,740 0 0 0 -29,284 25,584 0 -57,187
　其他 160,625 -48,063 48,562 6,249 4,529 163 -11,864 1,270 -94,869 5,687 147,952 -140,480 0 4,900 -38,310 -92,564 32,058 -3,130 46,562
融資活動前之現金流量 505,520 -156,055 109,000 -123,506 -57,597 411,209 201,432 183,294 -67,866 -46,598 240,487 64,678 196,389 -726 8,958 578,797 -542,321 -385,235 -174,632
融資活動之現金流量 -189,538 -13,915 83,889 43,540 -49,040 -117,365 -225,788 -184,074 -20,627 -196,692 141,177 -106,806 -242,654 -75,078 95,638 -562,280 581,486 382,480 149,274
　新增貸款 30,000 80,000 100,000 0 0 70,900 272,800 647,291 1,033,514 881,396 747,681 905,531 452,554 880,841 1,126,554 754,539 1,436,076 1,310,992 1,045,695
　償還貸款 -160,000 -50,000 0 0 -50,090 -190,090 -459,194 -790,300 -995,618 -1,053,282 -484,694 -1,076,076 -695,208 -955,919 -1,030,916 -1,287,535 -1,020,802 -1,001,880 -839,234
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 -19,630 0 0 0 0 0 0 0 140,628 73,368 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,770 0 -140,740 140,740 0 0 0 -29,284 25,584 0 -57,187
　其他 -59,538 -43,915 -16,111 43,540 1,050 1,825 -39,394 -41,065 -31,123 -24,806 18,930 -77,001 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 315,982 -169,970 192,888 -79,966 -106,637 293,844 -24,355 -780 -88,493 -243,290 381,665 -42,129 -46,265 -75,804 104,596 16,517 39,165 -2,755 -25,358
年初之現金及現金等同項目 224,342 374,621 187,868 274,050 378,687 79,398 110,179 106,373 191,534 423,378 42,257 96,464 142,906 218,710 114,114 97,597 58,432 61,187 86,545
外匯兌換率變動之影響/(其他) 3,850 19,691 -6,136 -6,216 2,000 5,444 -6,425 4,586 3,331 411 -544 -84 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 544,174 224,342 374,621 187,868 274,050 378,687 79,398 110,179 106,373 180,498 423,378 54,251 96,641 142,906 218,710 114,114 97,597 58,432 61,187
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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